Ticari Parametreler — Cari, Personel, Müstahsil, Proje
Bu sayfa Ticari Parametreler ekranındaki dört grubu anlatır: Cari / Personel (yeni cari kartının varsayılanları, vergi numarası tekrarı, cari dekontu, cari indirimleri), Personel (puantaj ve ücret tahakkuku hesabı), Müstahsil (müstahsil ve serbest meslek makbuzu) ve Proje (evraklarda proje seçimi, proje fişi, proje analizi). Parametreler kaydedildiği anda geçerlidir; açık olan evrak / kart ekranını kapatıp yeniden açmanız yeterlidir.
→ soldan Cari / Personel, Personel, Müstahsil ya da Proje grubu. Ekranın kendisi ve düğmeleri için bkz. Ticari Parametreler.
Risk limiti ve limit aşımında ne olacağı cari kartının Risk Kontrolü sekmesinden yönetilir; bu sayfadaki parametrelerle ilgisi yoktur. Ayrıntı: Cari Kartları › Risk kontrolü nasıl çalışır?
Özet
Cari / Personel
| Parametre | Etkilediği yerler | Ne zaman |
|---|---|---|
| Perakende Cari Hesap Kodu | Evrakların Cari Bilgilerini Değiştir penceresi, departman kartı, perakende satış | Pencere açılırken, yeni departman açılırken, program açılışında |
| Tekrar Eden Vergi ve TC No Kontrolü | Cari kartı | Vergi Numarası / T.C. Kimlik alanından çıkarken |
| Cari Dekontlarında Varsayılan İşlem Tipi | Cari dekontu | Yeni dekont açılırken |
| Yeni Cari Kaydında E-Fatura Durumunu Sorgula | Cari kartı | Kaydederken |
| Varsayılan Çalışma Şekli | Cari kartı | Yeni kart açılırken |
| Varsayılan Döviz Türü | Cari kartı | Yeni kart açılırken |
| Cari Hareketlerinde Hareketin Detayı Listelensin | Cari Hesap Hareketleri | Ekran açılırken, satır seçilirken |
| TNB SMMM Şifre | Cari kartı, Cari Bilgileri penceresi, perakende satışta cari ekleme | Sorgula düğmesine basılınca |
| Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin | Fatura, irsaliye, sipariş, teklif, araç kabul | Satır açılırken, stok seçilirken, cari değiştirilirken |
| Varsayılan Ödeme Günü | Cari kartı | Yeni kart açılırken |
Personel
| Parametre | Etkilediği yerler | Ne zaman |
|---|---|---|
| Personel Tahakkuk 30 günden Hesaplansın | Personel Puantaj, Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri | Personel seçilirken, hakediş hesaplanırken, tahakkuk önizlenirken |
| Hafta İçi Mesai Katsayısı | Personel Puantaj (Mesai Detayları) | Mesai girilirken |
| Hafta Sonu Mesai Katsayısı | Personel Puantaj (Mesai Detayları) | Mesai girilirken |
| Bayramlarda Mesai Katsayısı | Personel Puantaj (Mesai Detayları) | Mesai girilirken |
| Ücret Türü Aylık Veya Günlük İse Puantajda Çalışma Gün Üzerinden Hesaplansın | Personel Puantaj | Dönem açılırken, personel seçilirken |
| Personel Puantajı İşlem Detaylı Yansıtılsın | Personel Puantaj → Yansıt | Yansıtırken |
Müstahsil
| Parametre | Etkilediği yerler | Ne zaman |
|---|---|---|
| Açık / Kapalı İlk Değer | Müstahsil makbuzu | Yeni makbuz açılırken |
| Borsa Kesintisini Müstahsile Ödenecek Tutardan Hesapla | Müstahsil makbuzu | Kesintiler hesaplanırken |
| Borsa Kesintisini Müstahsile Ödenecek Vergiler Düşüldükten Sonra Hesapla | Müstahsil makbuzu | Kesintiler hesaplanırken |
| Serbest Meslek Makbuzu Stopaj Oranı (%) | Satış / satınalma serbest meslek makbuzu | Yeni makbuz açılırken |
Proje
| Parametre | Etkilediği yerler | Ne zaman |
|---|---|---|
| Evraklarda Yalnızca İlgili Carinin Projeleri Seçilebilsin | Fatura, irsaliye, sipariş, teklif, sözleşme, çek / senet bordroları, hizmet çıkış fişi, Tahsilat / Ödeme penceresi | Proje listeden seçilirken |
| Proje Fişlerinde Gider Kodu Seçimi Zorunlu Olsun | Proje fişi | Kaydederken |
| Evraklarda Proje Seçilince Proje Kartındaki Departman ve Depo Otomatik Gelsin | Departman ve depo alanı olan evraklar | Proje seçilirken |
| Proje Analizinde Satınalma Faturası Stokları Maliyetlendirme Yapılmadan Görünsün | Proje Analizi | Analiz yenilenirken |
Cari / Personel
Perakende Cari Hesap Kodu
Ne yapar: Perakende (muhtelif) müşteri için kullanılan cari hesabın kodudur. Varsayılan: 9999. Demo firmada
perakende müşteri için 120.006 Perakende Müşteri kartı açılmıştır; parametre demo veride hâlâ 9999'dur, kendi
kurulumunuzda perakende carinin gerçek kodunu yazın.
Nerede etkili:
- Cari Bilgilerini Değiştir (Ctrl+F4) — satış faturası, hızlı satış faturası, ithalat masraf faturası, irsaliye, sipariş ve teklifte evrakta henüz cari seçilmemişken bu komutu çalıştırırsanız evrakın cari kodu perakende cari kodu yapılır ve Cari Bilgileri penceresi açılır. Böylece kart açmadan, yalnız bu evrak için unvan, adres ve vergi bilgisi yazarsınız.
- Departman Kartları — yeni departmanda Perakende Cari Kodu bu değerle dolu gelir.
- Program açılışında perakende cari şöyle belirlenir: bilgisayarda seçili satış departmanının Perakende Cari
Kodu doluysa o, boşsa bu parametre, o da boşsa
9999. Bu cari, faturadaki eski tip kredi limiti denetiminde bakiyesiz sayılır. - Perakende Satış ve Perakende Satış Fişleri — kayıt bazında yetkisi kapatılmış cari denetimi perakende cari için yapılmaz.
Tekrar Eden Vergi ve TC No Kontrolü
Ne yapar: Cari kartında Vergi Numarası ya da T.C. Kimlik alanına yazdığınız numara başka bir caride kayıtlıysa ne olacağını seçer. Varsayılan: Kontrol Yok.
| Seçenek | Sonuç |
|---|---|
| Kontrol Yok | Denetim yapılmaz; aynı numarayla birden çok cari açılabilir. |
| Uyar | Bu Vergi Numarası İle Cari Kaydı Yapılmış. (T.C. kimlikte Bu TC Kimlik Numarası İle Cari Kaydı Yapılmış.) uyarısı ve altında numarayı kullanan carinin kodu ve adı çıkar; numara kabul edilir. |
| Durdur | Aynı uyarı çıkar ve numara alana yazılmaz; numarayı değiştirmeden alandan çıkamazsınız. |
Nerede etkili: Cari Kartları — alandan çıkarken (kaydetmeyi beklemez). Boş numara denetlenmez; kartın kendi kodu karşılaştırmaya girmez, yani mevcut kartı açıp kaydetmek uyarı vermez. Diğer ekranlardan cari açılırken (ör. perakende satışta hızlı cari ekleme, e-Ticaret aktarımı) bu denetim yapılmaz.
Örnek: Parametre Uyar iken yeni bir cari kartında Vergi Numarası'ya 1111111111 yazıp alandan çıkınca, numara
120.001 Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti.'de kayıtlı olduğu için uyarı çıkar. Durdur seçiliyse alan bu
numarayı kabul etmez.
Cari Dekontlarında Varsayılan İşlem Tipi
Ne yapar: Yeni cari dekontunda İşlem Tipi alanının ilk değeridir: Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Dekontu ya da Açılış Dekontu. Varsayılan: Borç Dekontu. Dekontta tipi yine değiştirebilirsiniz; Kredi Kabul / Kredi Ödeme dekontları varsayılan olarak seçilemez. Çoğaltılan dekontta tip kaynaktan gelir, parametre uygulanmaz.
Yeni Cari Kaydında E-Fatura Durumunu Sorgula
Ne yapar: İşaretliyken cari kartını Kaydet'te, carinin e-Fatura mükellefi olup olmadığı entegratörden sorgulanır ve sonuç karta yazılır: mükellefse E-Fatura Kullanıcısı işaretlenir, alias'ı ve (senaryo seçilmemişse) e-Fatura senaryosu gelir. Sorgudan sonra köşede E-Belge Sorgulaması Yapıldı bildirimi görünür. Varsayılan: işaretli.
Ne zaman sorgulanır: Yalnız şu üç koşul birlikte sağlanınca:
- e-Fatura Parametreleri'nde entegratör kullanıcı adı ve şifresi girilmiş;
- kartta Vergi Numarası, T.C. Kimlik, vergi dairesi ya da e-Fatura senaryosu bu açılışta değiştirilmiş (yeni kartta bu alanları doldurmak da sayılır);
- cari henüz e-Fatura kullanıcısı olarak işaretli değil.
Adı "yeni cari" dese de, mevcut bir kartta vergi numarasını değiştirip kaydettiğinizde de sorgu yapılır. Parametre kapalıyken aynı sorguyu kartta E-Belge Sorgula düğmesiyle elle yapabilirsiniz.
Varsayılan Çalışma Şekli
Ne yapar: Yeni cari kartında Çalışma Şekli alanının ilk değeri. Peşin seçiliyse kart Peşin, başka her durumda (Kredi seçili ya da hiçbir şey seçilmemiş) Kredi ile açılır. Varsayılan: seçim yok (yani Kredi).
Varsayılan Döviz Türü
Ne yapar: Yeni cari kartında Döviz alanının ilk değeri; döviz kodu yazılır (ör. USD, EUR). Boşsa
firmanın ana para birimi (TL) gelir. Varsayılan: boş.
Cari kartın dövizi, o cariye kesilen evraklarda evrak dövizi olarak gelir; yanlış bir varsayılan bütün yeni carileri o dövizle açar. Yalnız dövizli çalışan bir şube / firma için doldurun.
Cari Hareketlerinde Hareketin Detayı Listelensin
Ne yapar: İşaretliyken Cari Hesap Hareketleri ekranının Detaylar sekmesinde, hareket listesinin altında ikinci bir liste açılır. Varsayılan: işaretsiz.
Ne gösterir: Alt liste yalnız çek / senet hareketlerinde dolar: seçili satır bir çek ya da senetse, o çek / senedin portföye girişinden bu yana bütün hareketleri (evrak tarihi, seri, sıra, bordro işlemi, cari kodu ve adı, tutar, döviz, kur, durumu) tarih sırasıyla listelenir. Böylece "bu çek şimdi kimde, hangi bordroyla çıktı?" sorusunu ekrandan ayrılmadan cevaplarsınız. Fatura, makbuz, dekont gibi diğer hareketlerde alt liste boş kalır.
TNB SMMM Şifre
Ne yapar: Vergi / T.C. kimlik numarasından cari bilgisi sorgulayan TÜRMOB servisinin anahtarıdır (mali müşavirinizden ya da Bilnex'ten alınır). Doluyken sorgulama yapılır; boşken sorgu düğmesi hiçbir şey yapmaz. Varsayılan: boş.
Nerede etkili:
- Cari Kartları — Vergi Numarası ve T.C. Kimlik alanlarındaki Türmob Sorgula düğmesi. Numara 10 (vergi) ya da 11 (T.C.) haneli olmalıdır; değilse … Hatalı VknTckn Bilgisi! uyarısı çıkar. Sorgu başarılıysa Cari Bilgileri penceresinde unvan, vergi dairesi, adres, ilçe ve il gelir; Aktar ile karta yazılır. Klasik görünümdeki Sorgula düğmesi parametre boşken gizlenir; Bilnex V5 görünümünde düğme her zaman görünür.
- Evrakın Cari Bilgileri penceresi (Cari Bilgilerini Değiştir) — Cari Bilgi Sorgula düğmesi; muhtelif carinin bilgilerini doldurur.
- Perakende Satış — hızlı cari ekleme penceresinde Cari Bilgi Sorgula düğmesi parametre boşsa görünmez.
Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin
Ne yapar: Evrak satırlarındaki indirim oranlarının nereden geleceğini belirler. Varsayılan: işaretsiz.
| Durum | Satırın İndirim 1 / 2 / 3 oranı |
|---|---|
| İşaretsiz | Stok kartında, evrakta kullanılan fiyat koduna ait indirimlerden; carinin geçerli bir satış / satınalma sözleşmesi varsa sözleşme satırının indirimlerinden. |
| İşaretli | Cari kartındaki İndirim % alanlarından (her satıra aynı oranlar). Stok kartı ve sözleşme indirimleri satıra yazılmaz. |
Nerede, ne zaman: Satış / satınalma faturası, irsaliye, sipariş, teklif, ithalat masraf faturası ve araç kabul:
- yeni satır açılırken ve satıra stok seçilirken carinin oranları satıra yazılır;
- evrakta cari değiştirildiğinde mevcut bütün satırların indirimleri yeni carinin oranlarıyla değiştirilir (satırlarda elle yazdığınız indirimler de).
Bağlı parametre: Genel Fatura Parametreleri'ndeki Cari İndirim Oranını Fatura Altına Uygula carinin indirimini evrak altına (genel indirim) yazar. Bu parametre işaretliyken o seçenek çalışmaz: cari indirimi satırlara yazılır, evrak altına yazılmaz. Böylece aynı indirim iki kez uygulanmaz.
Örnek: 120.001 Akdeniz Ofis Malzemeleri'nin cari kartına İndirim % 10 yazdınız; KRT-0001 A4 Fotokopi
Kağıdı'nın stok kartında da satış fiyatına %5 indirim tanımladınız (demo veride ikisi de 0'dır). Bu cariye satış
faturasında KRT-0001 satırına parametre işaretsizse %5 (stok kartından), işaretliyse %10 (cari kartından) gelir.
Varsayılan Ödeme Günü
Ne yapar: Yeni cari kartında Ödeme Günü (vade gün sayısı) alanının ilk değeri. Varsayılan: 0. Cari kartın
ödeme günü, o cariye kesilen faturada ödeme günü boşsa faturaya gelir (dolu bir faturada cari değiştirilirse
Ödeme Günü Değiştirilsin mi? diye sorulur).
Personel
Bu grubun parametreleri Personel Puantaj ve Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri hesabını değiştirir. Puantajda Birim Ücreti, personel satıra seçildiğinde hesaplanıp satıra yazılır; parametreyi sonradan değiştirirseniz mevcut satırlar için personeli yeniden seçin.
Personel Tahakkuk 30 günden Hesaplansın
Ne yapar: Aylık ücretin bir güne düşen payını ayın gerçek gün sayısı yerine 30 gün üzerinden hesaplar. Varsayılan: işaretsiz.
Nerede etkili:
- Personel Puantaj — aylık ücretli personelin Birim Ücreti = Maaş ÷ 30 (işaretsizken Maaş ÷ dönemin gün sayısı), saat biriminde ayrıca ÷ günlük çalışma saati. Dönem tam bir ay ise (ör. 01.10–31.10) aylık ücretli personelin hakedişi 30 güne tamamlanır: 31 günlük ayda 30. ve 31. gün birlikte bir gün sayılır, 28 / 29 günlük ayda son gün çalışıldıysa eksik günler eklenir. Ücretsiz izinli günler sayılmaz.
- Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri — ay içinde işe giren personelin maaşı ve yardımları 30 günlük aya göre oranlanır. Ay içinde işten çıkan personel parametreden bağımsız her zaman 30 günden hesaplanır.
Örnek (ücret tahakkuku, 40.000 TL maaş, 16 Ekim'de işe giriş):
| Gün | Hesap | Tahakkuk | |
|---|---|---|---|
| İşaretsiz | 16 | 40.000 ÷ 31 × 16 | 20.645,16 TL |
| İşaretli | 15 | 40.000 ÷ 30 × 15 | 20.000,00 TL |
Tam ay çalışan personelin tahakkuku iki durumda da 40.000,00 TL'dir.
Hafta İçi Mesai Katsayısı
Hafta Sonu Mesai Katsayısı
Bayramlarda Mesai Katsayısı
Ne yapar: Fazla mesai saat ücretinin çarpanıdır. Puantajda bir gün hücresine çift tıklayınca açılan Mesai
Detayları penceresinde Mesai türü Hafta İçi Mesaisi, Hafta Sonu Mesaisi ya da Bayram Mesaisi seçilir;
seçilen türün katsayısı o güne yazılır ve türün yanında katsayı 1,5 gibi görünür. Varsayılan: üçü de 1.
- Mesai türü ilk açılışta günün haftanın hangi günü olduğuna göre gelir: cumartesi / pazar Hafta Sonu, diğer günler Hafta İçi. Bayram günlerini elle Bayram Mesaisi yapın.
- Mesai tutarı = mesai saati × katsayı × saat ücreti (gün birimli satırda saat ücreti = Birim Ücreti ÷ günlük çalışma saati). Ücretli / ücretsiz izinli günde mesai hesaplanmaz.
- Katsayı güne kaydedilir: parametreyi sonradan değiştirmek önceden girilmiş mesaileri değiştirmez. Böyle bir günü açtığınızda listede Kayıtlı katsayı (…) seçeneği görünür; yeni katsayıyı uygulamak için türü yeniden seçin.
- Boş bırakılan katsayı 0 sayılır (katsayı tanımlı değil); o türde mesai ücreti çıkmaz. Ondalık için virgül ya da
nokta kullanılabilir (
1,5). - Dosyadan Aktar ile gelen mesailerde de katsayı haftanın gününe göre hafta içi / hafta sonu katsayısıdır.
Örnek: Hafta Sonu Mesai Katsayısı 1,5. Aylık maaşı 40.000 TL, günlük 8 saat çalışan PRS-001'in ekim
puantajında saat ücreti 40.000 ÷ 31 ÷ 8 = 161,29 TL'dir. 17.10.2026 cumartesi günü 4 saat mesai: 4 × 1,5 × 161,29 =
967,74 TL mesai tutarı.
Ücret Türü Aylık Veya Günlük İse Puantajda Çalışma Gün Üzerinden Hesaplansın
Ne yapar: Aylık ve günlük ücretli personelin puantajında günlere saat yerine gün (1 = tam gün, yevmiye) girilmesini sağlar. Saatlik ücretli personel her zaman saatle çalışır. Varsayılan: işaretsiz.
| İşaretsiz | İşaretli | |
|---|---|---|
| Aylık ücretli — Birim Ücreti | Maaş ÷ dönem günü ÷ günlük saat (saat ücreti) | Maaş ÷ dönem günü (gün ücreti) |
| Günlük ücretli — Birim Ücreti | Günlük ücret ÷ günlük saat | Günlük ücret |
| Gün hücresine yazılan | Çalışılan saat (ör. 8) | Çalışılan gün (ör. 1, yarım gün 0,5) |
| Mesai | Her zaman saat; saat ücreti = Birim Ücreti | Her zaman saat; saat ücreti = Birim Ücreti ÷ günlük saat |
Bilnex V5'te: Puantaj tablosunda her satırın bir Birim kolonu (Saat / Gün) vardır; birim personel bazında seçilebilir ve personel seçilince onun bir önceki puantaj satırından gelir. Parametre yalnız önceki satırı olmayan aylık ücretli personelin ilk birimini (işaretliyse Gün, değilse Saat) ve birimi kaydedilmemiş eski satırların nasıl hesaplanacağını belirler. Günlük ücretli personel yeni satırda her zaman Gün, saatlik ücretli Saat ile başlar. Satırda birimi değiştirirseniz girilmiş değerler günlük çalışma saatiyle çevrilir (8 saat = 1 gün).
Personel Puantajı İşlem Detaylı Yansıtılsın
Ne yapar: Puantaj ekranında Yansıt ile oluşan virman dekontunun nasıl yazılacağını seçer. Varsayılan: işaretsiz.
| İşaretsiz (toplu) | İşaretli (ayrıntılı) | |
|---|---|---|
| Personel satırı | Her personele tek satır: Puantaj + dönem adı (hakedişin tamamı) | Her personele üç satır: Puantaj Maaş …, Puantaj Mesai …, Puantaj Prim … (tutarı 0 olan atlanır) |
| Masraf hesabı | Tutarın tamamı Masraf (Maaş) hesabına | Maaş Masraf (Maaş), mesai Masraf (Mesai), prim Masraf (Prim) hesabına |
| Zorunlu masraf alanı | Yalnız Masraf (Maaş) | Üç masraf alanı da |
Yansıtmadan önceki onay penceresi hangi şeklin uygulanacağını (toplu / ayrıntılı) ve kullanılacak masraf kodlarını gösterir. Ayrıntılı yansıtılmış bir satırı seçili satır olarak yeniden yansıtamazsınız; ekran bunu uyarır. Önce ilgili dekontu Cari Dekontları ekranından silip yeniden yansıtın.
Müstahsil
Açık / Kapalı İlk Değer
Ne yapar: Yeni müstahsil makbuzunda Açık / Kapalı alanının ilk değeri. Varsayılan: Açık. Kapalı seçerseniz her yeni makbuz kapalı (peşin) açılır ve kaydetmeden önce Kasa seçilmesi gerekir (Kasa Kodu Boş Geçilemez). Ödemeyi çoğunlukla makbuz anında kasadan yapıyorsanız Kapalı seçin.
Borsa Kesintisini Müstahsile Ödenecek Tutardan Hesapla
Borsa Kesintisini Müstahsile Ödenecek Vergiler Düşüldükten Sonra Hesapla
Ne yapar: Müstahsil makbuzunda Borsa kesintisinin hangi tutardan hesaplanacağını seçer. İkisi de varsayılan olarak işaretsizdir. Kesintiler makbuzda satır toplamı değiştikçe yeniden hesaplanır (Kesintiler nasıl hesaplanır?).
| Durum | Borsa kesintisinin matrahı |
|---|---|
| İkisi de işaretsiz | Toplam (satır toplamı) |
| Yalnız … Ödenecek Tutardan Hesapla | Toplam − borsa dışındaki bütün kesintiler (Bağkur dahil) + İade KDV |
| … Vergiler Düşüldükten Sonra Hesapla (öteki işaretli olsun olmasın) | Toplam − borsa ve Bağkur dışındaki kesintiler + İade KDV (Bağkur düşülmez) |
İkisi birlikte işaretliyse Vergiler Düşüldükten Sonra kuralı geçerlidir. Borsa tutarını makbuzda elle yazarsanız oran geri hesaplanır: yalnız Ödenecek Tutardan işaretliyken ödenecek tutara, diğer durumlarda Toplam'a bölünür. Cari kartında Kesinti Uygulanmasın işaretli müstahsilde hiçbir kesinti yapılmaz.
Örnek (Toplam 60.000 TL; stopaj %2, Bağkur %1, borsa %0,2; diğer oranlar 0):
| Borsa matrahı | Borsa | Kesintiler Toplamı | Müstahsile Ödenen | |
|---|---|---|---|---|
| İkisi de işaretsiz | 60.000,00 | 120,00 | 1.920,00 | 58.080,00 |
| Ödenecek Tutardan | 58.200,00 | 116,40 | 1.916,40 | 58.083,60 |
| Vergiler Düşüldükten Sonra | 58.800,00 | 117,60 | 1.917,60 | 58.082,40 |
Serbest Meslek Makbuzu Stopaj Oranı (%)
Ne yapar: Yeni satış ve
satınalma serbest meslek makbuzunda
stopaj oranının ilk değeri. Varsayılan: 20. Boş bırakılırsa yine %20 gelir; 0 yazarsanız stopajsız açılır.
Makbuzda oran ya da tutar elle değiştirilebilir. Bu oran müstahsil makbuzunun Kesinti Oranları kartından
bağımsızdır; müstahsil stopajını değiştirmez.
Proje
Evraklarda Yalnızca İlgili Carinin Projeleri Seçilebilsin
Ne yapar: İşaretliyken evrakta proje listesi (F10 ya da alanın düğmesi) yalnız proje kartında Cari Kodu evrakın carisi olan projeleri gösterir. Cari kodu boş projeler de listelenmez. Varsayılan: işaretsiz.
Nerede etkili (evrak başlığındaki Proje alanı): satış / satınalma faturası, hızlı satış faturası, ithalat masraf faturası, irsaliye, sipariş, teklif, satış / satınalma sözleşmesi, çek ve senet giriş / çıkış / işlem bordroları ve Projeye Hizmet Çıkış Fişleri. Evrakın alt çubuğundaki Tahsilat / Ödeme penceresinde havale satırının projesi de aynı kuralla süzülür ve kaydederken denetlenir.
Bilnex V5'te satır ızgarasında (ör. faturanın satır Proje kolonu, kasa / banka işlem fişi, tahsil / ödeme makbuzu ve cari dekontu satırları) proje seçilirken bu süzgeç uygulanmaz; yalnız klasik görünümde etkilidir. Proje fişlerinde ve müstahsil makbuzunda etkisi yoktur.
Örnek: 120.002 Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.'ye satış faturası keserken Proje'de F10'a basın. Parametre işaretliyse listede yalnız PRJ-001 Başkent Eğitim Ofis Kurulumu görünür; carisi boş olan alt proje PRJ-001-01 görünmez. İşaretsizse bütün projeler listelenir.
Proje Fişlerinde Gider Kodu Seçimi Zorunlu Olsun
Ne yapar: İşaretliyken proje fişi (Projeye Çıkış ya da Projeden İade) Gider Hesabı seçilmeden kaydedilmez: Kaydet'te Gider Kodu Seçilmedi uyarısı çıkar, imleç Gider Hesabı alanına gider. Diğer stok fişi tiplerini etkilemez. Varsayılan: işaretsiz.
Evraklarda Proje Seçilince Proje Kartındaki Departman ve Depo Otomatik Gelsin
Ne yapar: İşaretliyken evrakta proje seçildiğinde proje kartındaki Departman ve Depo evrağa yazılır. Varsayılan: işaretsiz.
- Başlıkta proje her seçildiğinde (değiştirildiğinde) başlığın departmanı ve deposu proje kartından gelir. Departman önce, depo sonra yazılır; evrağın "satırlara da uygulansın mı?" sorusu depo için bir kez sorulur.
- Satırda başlıktakinden farklı bir proje seçilirse yalnız o satırın departmanı ve deposu proje kartından alınır. Satır yeniden başlığın projesine döndürülürse (ve karttan gelen değerler değiştirilmemişse) başlığın departmanı / deposu geri gelir.
- Proje kartında boş bırakılmış ya da tanımı silinmiş departman / depo yazılmaz, evraktaki değer kalır.
- Nerede: departman ve depo alanı olan bütün evraklar (fatura, irsaliye, sipariş, teklif …). Giriş / çıkış deposu ayrı olan stok ve proje fişlerinde etkisi yoktur. İnceleme kipinde, evrak aktarımında, çoğaltmada ve içe aktarımda çalışmaz.
Örnek: PRJ-001'in kartında Depo 01 tanımlı, Departman boş. Departmanı 02, deposu 02 olan bir faturanın başlığında PRJ-001 seçilince depo 01 olur, departman 02 kalır.
Proje Analizinde Satınalma Faturası Stokları Maliyetlendirme Yapılmadan Görünsün
Ne yapar: İşaretliyken satırında proje seçilmiş satınalma faturası / fişi stok satırları, Proje Maliyetlendirme yapılmadan Proje Analizi'nde projenin stok maliyetine eklenir (iade faturaları Projeden İade tarafında). Maliyetlendirmesi yapılmış satırlar iki kez sayılmaz; fatura değiştirilir ya da silinirse analiz bir sonraki yenilemede kendiliğinden güncellenir. Varsayılan: işaretsiz. Hesabın ayrıntısı: Proje Analizi › Özet tutarlar nereden gelir?
Sık karşılaşılan durumlar
| Belirti | Neden / hangi parametre |
|---|---|
| Aynı vergi numarasıyla iki cari açılmış. | Tekrar Eden Vergi ve TC No Kontrolü Kontrol Yok. Uyar ya da Durdur seçin; mevcut mükerrer kartları ayrıca birleştirin. |
| Cari kartında vergi numarası alanından çıkamıyorum, Bu Vergi Numarası İle Cari Kaydı Yapılmış. uyarısı tekrar geliyor. | Parametre Durdur; numara başka caride kayıtlı. Numarayı düzeltin ya da diğer kartı kontrol edin. |
| Yeni cariler hep Kredi / yanlış dövizle açılıyor. | Varsayılan Çalışma Şekli, Varsayılan Döviz Türü. |
| Cari kartı kaydedilince E-Belge Sorgulaması Yapıldı çıkıyor ve kayıt gecikiyor. | Yeni Cari Kaydında E-Fatura Durumunu Sorgula işaretli; vergi numarası değişince entegratöre sorgu gider. |
| Türmob Sorgula düğmesine basınca hiçbir şey olmuyor. | TNB SMMM Şifre boş. |
| Faturada cari değiştirince satır indirimleri değişti. | Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin işaretli: cari değişince bütün satırlara yeni carinin indirimleri yazılır. |
| Stok kartındaki / sözleşmedeki indirim satıra gelmiyor. | Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin işaretli. |
| Cari Hesap Hareketleri'nde altta boş bir liste var. | Cari Hareketlerinde Hareketin Detayı Listelensin işaretli; liste yalnız çek / senet satırında dolar. |
| Puantajda mesai tutarı 0 çıkıyor. | Mesai türünün katsayısı boş (Hafta İçi / Hafta Sonu / Bayram), ya da gün izinli. |
| Puantajda aylık personelin birim ücreti çok yüksek, gün hücresine 8 yazınca hakediş 8 katı. | Satırın birimi Gün: Ücret Türü Aylık Veya Günlük İse …. Günlere 1 yazın ya da birimi Saat yapın. |
| Puantaj yansıtırken mesai / prim masraf hesabı istenmiyor ya da hepsi maaş masrafına gidiyor. | Personel Puantajı İşlem Detaylı Yansıtılsın işaretsiz (toplu yansıtma). |
| Müstahsil makbuzunda borsa kesintisi beklenenden az. | Borsa kesintisi parametrelerinden biri işaretli; matrah Toplam yerine ödenecek tutardır. |
| Yeni müstahsil makbuzu Kasa Kodu Boş Geçilemez diyor. | Açık / Kapalı İlk Değer Kapalı; kasayı seçin ya da makbuzu Açık yapın. |
| Faturada proje listesi boş geliyor. | Evraklarda Yalnızca İlgili Carinin Projeleri Seçilebilsin işaretli ve bu cariye bağlı proje yok; proje kartına Cari Kodu girin. |
| Proje fişi Gider Kodu Seçilmedi diyerek kaydedilmiyor. | Proje Fişlerinde Gider Kodu Seçimi Zorunlu Olsun. |
| Proje seçince evrakın deposu değişti. | Evraklarda Proje Seçilince … Departman ve Depo Otomatik Gelsin işaretli. |
| Proje Analizi'nde satınalma faturası malzemeleri görünmüyor. | Proje Analizinde Satınalma Faturası Stokları … işaretsiz; ya işaretleyin ya da Proje Maliyetlendirme yapın. |
İlgili sayfalar
- Ticari Parametreler — ekran, düğmeler, kaydetme
- Ticari Parametreler Listesi — bütün grupların tek satırlık özeti
- Ticari Parametreler — Kartlar — cari, personel ve proje kartlarına otomatik kod
- Cari Kartları · Risk kontrolü · Cari Dekontları
- Personel Puantaj · Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
- Müstahsil Makbuzu · Kesinti Oranları
- Proje Tanımları · Proje Fişleri · Proje Analizi