Finans Ajandası
Finans Ajandası, beklenen tahsilatlarınızı, planlanan ödemelerinizi ve yaklaşan vadelerinizi (fatura, kredi kartı, çek, senet, dekont, sipariş, kredi taksiti …) tek ekranda gösterir. Kayıtları değiştirmez; yalnız gösterir.
Nereden açılır?
- Üst çubukta Ayarlar (dişli) → Finans Ajandası.
- Ajanda araç çubuğunda Finans Ajandası düğmesi.
Menü maddesini göremeyen (yetkisi ya da paketi olmayan) kullanıcıda dişli menüsündeki ve Ajanda'daki düğme de görünmez.
Ekran
Özet kartları
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Beklenen Tahsilat | Seçili dönemde beklenen tahsilatların toplamı ve işlem sayısı. |
| Planlanan Ödeme | Seçili dönemde yapılacak ödemelerin toplamı ve işlem sayısı. |
| Net Nakit Akışı | Tahsilat eksi ödeme. |
| Geciken İşlemler | Kapanmamış geciken çek / senet ve kredi taksitleri. Karta tıklayınca bunlar listelenir. |
| Bugün Vadesi Gelenler | Bugün vadesi gelen tahsilat ve ödemeler. |
Süzme
| Alan / düğme | Açıklama |
|---|---|
| Tümü / Tahsilatlar / Ödemeler | İşlem yönü. |
| Belge türü | Listeye alınacak belge türleri (birden çok seçilebilir). |
| Vade | Vade dönemi; özel aralık için tarihleri girin. |
| Hızlı seçim | Bugün, Bu Hafta, Bu Ay, Önümüzdeki 7 Gün, Önümüzdeki 30 Gün, Gecikenler. Tek tıkla uygulanır. |
| Temizle / Uygula | Süzmeyi sıfırlar / uygular. Belge türü ya da vade değiştirince Uygula'ya basın. |
| Arama kutusu | Belge, cari ya da açıklamada arar (Ctrl+F). |
Üstteki Filtreler düğmesi süzme bölümünü gizler / gösterir. Seçimleriniz bir sonraki açılışta hatırlanır.
Liste
Listede Durum (Vadesi Geçti, Bugün, Yaklaşıyor …), Evrak, Evrak No, Vade, Kalan Gün, Cari / Hesap Adı, İşlem, Açıklama, Banka, Çek / Senet, Tahsilat, Ödeme, Kalan Tutar ve döviz bilgileri görünür. Altta kayıt sayısı ve tahsilat / ödeme / net toplamları yazar; dövizli kayıtların toplamları döviz başına ayrı verilir.
Satıra çift tıklayınca (ya da Enter) evrak açılır. Sağ tık menüsünden evrakı, cari kartını ve cari hareketlerini açabilir, kopyalayabilir, Excel'e aktarabilir ve yazdırabilirsiniz.
Takvim görünümü
Takvim'e basınca ay takvimi açılır: her günde o günün işlem sayısı, tahsilat (+, yeşil), ödeme (−, kırmızı) ve net tutarı yazar. Bir güne tıklayınca o günün hareketleri listelenir. Ok düğmeleri ve Bu Ay ile aylar arasında gezinirsiniz.
Diğer düğmeler
| Düğme | Açıklama |
|---|---|
| Yenile (F5) | Listeyi yeniden okur. |
| Excel'e Aktar (Ctrl+E) | Ekrandaki (süzülmüş) listeyi Excel'e aktarır. |
| Yazdır | Listeyi yazdırır. |
| Hatırlatmalar | Vade hatırlatmalarının ayarları: Ajanda hatırlatıcı ayarları penceresini açar ve vadeleri Ajanda'ya aktarmayı sağlar. |
| Kapat | Ekranı kapatır. |
Örnek: Önümüzdeki 30 günün nakit akışına bakmak
Kasım ayı başında yapılacak ödemeleri karşılayıp karşılayamayacağınızı görmek istiyorsunuz.
- Finans Ajandası'nı açın, Hızlı seçim'de Önümüzdeki 30 Gün'e tıklayın; liste hemen yenilenir.
- Üstteki kartlarda Beklenen Tahsilat, Planlanan Ödeme ve Net Nakit Akışı toplamlarını okuyun. Net nakit eksiyse dönemde ödemeler tahsilatlardan fazladır.
- Yalnız ödemeleri görmek için Ödemeler'i seçin; satıcılarınıza (ör. Marmara Kağıt Sanayi A.Ş., Doğu Bilişim Dağıtım Ltd. Şti.) ait vadeler Vade sırasıyla listelenir.
- Bir satıra çift tıklayarak faturayı açın ya da sağ tıklayıp cari hareketlerini görün.
- Listeyi muhasebeye göndermek için Excel'e Aktar'a basın.
Örnek: Vadeli faturanın taksitleri
Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.'ne (120.002) 22.10.2026'da kesilen satış faturasında iki vade tanımlı olsun: tutarın %50'si 21.11.2026'da, %50'si 21.12.2026'da. Finans Ajandası bu faturayı iki ayrı satır olarak gösterir: her satırda kendi vade tarihi ve tutarın kendi payı yazar. Önümüzdeki 30 Gün seçiliyken yalnız ilk vade listelenir.
Örnek: Gecikmiş çek ve senetleri bulmak
- Geciken İşlemler kartına tıklayın (ya da Hızlı seçim'de Gecikenler).
- Vadesi geçtiği hâlde tahsil / ödeme olarak kapanmamış çek, senet ve kredi taksitleri listelenir; Kalan Gün sütunu vadeye kalan (geçmişse geçen) gün sayısını gösterir.
- Takvim görünümüne geçerek (Takvim) gün gün tahsilat ve ödeme toplamlarını görebilirsiniz.
Firma kredi kartı ekstreleri
Firma kredi kartının kartında (Firma Kredi Kartı Tanımları) Hesap Kesim Günü ve Son Ödeme Günü tanımlıysa Finans Ajandası kartın açık taksitlerini ekstre başına tek satır olarak, ekstrenin son ödeme tarihinde gösterir (Evrak No sütununda ekstre dönemi yazar). Bu satıra çift tıklamak kartın Ekstre Takvimi penceresini açar; sağ tık menüsündeki Son Ödeme Tarihini Değiştir... ile bankanın bildirdiği farklı tarihi girebilirsiniz. Günleri tanımlanmamış kartlarda taksitler tek tek listelenir.
Sık karşılaşılan durumlar
| Uyarı | Ne yapmalı? |
|---|---|
| En az bir belge türü seçin. | Belge türü listesinde en az bir türü işaretleyip Uygula'ya basın. |
| Gecikenler yalnız çek, senet ve kredi taksitlerinde gösterilir (kapanma bilgisi yalnız bu belgelerde tutulur). Belge türüne Çek, Senet ya da Kredi ekleyin. | Belge türü seçimine çek, senet ya da kredi türlerini ekleyin. |
| Bu satırın bağlı olduğu evrak bulunamadı. | Evrak silinmiş olabilir; Yenile ile listeyi tazeleyin. |
| Bu çek / senet devir ya da çek defteri kaydından geldiği için açılabilecek bir giriş evrakı yok. Ayrıntılar için Çek / Senet listesini kullanın. | Çek / senet listesinden inceleyin. |
| Aktarılacak kayıt yok. | Süzme sonucu liste boş. |
İpuçları
- Geciken işlemler yalnız çek, senet ve kredi taksitlerinde gösterilir; diğer belgelerde kapanma bilgisi tutulmaz.
- Vadeleri takvimde hatırlatmalı görmek için Ajanda'yı kullanın; Finans Ajandası tutar odaklı bir listedir, Ajanda ise saatli hatırlatma verir.