Evraktan tahsilat / ödeme

Satış faturasının parasını aldığınızda ya da alış faturasını ödediğinizde makbuzu, banka fişini ayrı ayrı açmanız gerekmez: faturanın alt çubuğundaki Tahsilat / Ödeme düğmesi bir pencere açar; nakit, kredi kartı, havale, çek ve senet satırlarını orada girersiniz. Program makbuzu / banka fişini kendisi yazar ve faturaya bağlar. Fatura listesinde faturanın ne kadarının tahsil edildiği, ne kadarının kaldığı görünür.

Bu sayfa Bilnex V5'e özgüdür.

Nerede bulunur?

Tahsilat / Ödeme düğmesi şu evrakların alt çubuğundadır:

Evrak	Pencere	Not
Satış faturası / satış fişi	Fatura Tahsilat	Satış iade faturasında da tahsilat penceresi açılır.
Satınalma faturası / alış fişi	Fatura Ödeme	Satınalma iade faturasında ödeme penceresi açılır.
Satış / satınalma siparişi, irsaliyesi, teklifi	Sipariş / İrsaliye / Teklif Tahsilat (ya da Ödeme)	Bu evraklar cari hesabı kapatmaz; evrak faturaya aktarılınca oluşan fatura kapanır.
Araç kabul (oto servis)	Araç Kabul Tahsilat	Araç Teslim'de kesilen faturayı kapatır.

Satış faturasının alt çubuğunda Tahsilat / Ödeme düğmesi (1)

Düğmeyi görmek için Tahsil / Ödeme Makbuzları ya da Banka İşlem Fişleri menüsünde görme ve ekleme yetkiniz olmalıdır. Hızlı satış faturasında, ithalat masraf faturasında ve kapalı (peşin) faturada düğme çalışmaz; peşin faturanın parası zaten kasaya işlenmiştir.

Pencere

Fatura Tahsilat penceresi

No	Bölüm	Ne gösterir / ne yapar
1	Başlık	Evrak no, tarih, cari, evrak türü ve döviz.
2	Durum	Tahsil Edilmedi, Kısmi Tahsilat, Tamamı Tahsil Edildi (ödemede Ödenmedi, Kısmi Ödeme …).
3	Kartlar	Fatura Toplamı, Önceki Tahsilatlar (faturaya daha önce bağlanmış tutar), Bu İşlem Tutarı (aşağıda girdiğiniz yeni satırlar), Kalan Bakiye.
4	Yeni Tahsilat Satırları	Ekle / Düzenle / Sil ile bu pencereden yazılacak yeni tahsilat satırları (Insert, Enter, Delete ve çift tık da çalışır).
5	Bağlı Evraklar	Faturaya bağlı makbuz, kasa, banka ve çek / senet satırları. Mevcut Evrak Bağla… önceden girilmiş tahsilatı bağlar, Evrakı Aç bağlı evrakı açar, Bağlantıyı Kaldır bağı siler (evrak silinmez).
6	İşlem Tarihi ve Kaydet	Yeni satırların yazılacağı makbuz / banka fişinin tarihi; Kaydet satırları yazar.

Adım adım: faturaya nakit, havale ve çekle tahsilat

Örnek: Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. (120.002) 22.10.2026 tarihli 9.300,00 TL'lik satış faturasını (no 4) 30.10.2026'da üç parça ödüyor: 2.000 TL nakit, 3.000 TL havale, 4.300 TL çek.

1. Satış Faturaları listesinde faturayı seçip Düzelt ile açın ve alt çubuktaki Tahsilat / Ödeme'ye basın. Faturada kaydedilmemiş değişiklik varsa program önce kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.

2. Yeni Tahsilat Satırları'nda Ekle'ye basın. Yeni Tahsilat Satırı penceresi açılır; Tutar kalan bakiyeyle gelir.

3. Ödeme Tipi Nakit, Hesap / Kasa / Banka K01 - Merkez Kasa, Tutar 2000 girip Tamam'a basın.

   

   Nakit tahsilat satırı

4. Yeniden Ekle: Ödeme Tipi Havale / EFT, banka B01 - Örnek Bankası Merkez Şube, Belge No EFT-1022, Tutar 3000, Tamam.

   

   Havale / EFT satırı

5. Yeniden Ekle: Ödeme Tipi Müşteri Çeki. Pencere çek alanlarına döner: Çek No 0451207, Banka Adı, Şube Adı ve Vade (30.11.2026) girin; tutar kalan 4.300,00 ile gelir. Tamam.

   

   Müşteri çeki satırı: çek no, banka, şube ve vade

6. Üç satır listede görünür; Bu İşlem Tutarı 9.300,00, Kalan Bakiye 0,00 olur.

   

   Kaydedilmeye hazır üç tahsilat satırı

7. İşlem Tarihi'ni kontrol edip Kaydet'e basın. Program ne yazacağını özetler; Evet deyin.

   

   Kayıt onayı: bir tahsilat makbuzu (2 satır) ve bir banka işlem fişi

8. Kayıt bitince oluşan evraklar bildirilir; satırlar Bağlı Evraklar bölümüne geçer.

   

   Oluşan evraklar

   

   Kayıttan sonra: üç bağlı satır, fatura tamamen tahsil edildi

Sonuç:

• Nakit ve çek satırları tek bir Tahsilat Makbuzu'nda (no 4) iki satır olur; çek için portföy kaydı (M2026-0000001) açılır ve çek portföye girer. Havale için ayrı bir Banka İşlem Fişi (Gelen Havale, no 1) yazılır.
• Cari hesap 9.300 TL alacaklanır; kasa 2.000 TL, banka 3.000 TL artar.
• Üç satır da faturaya bağlanır; Cari Hareket Kapama ekranında fatura bu tahsilatlarla kapanmış görünür (otomatik eşleştirme).

Oluşan makbuz, Tahsil / Ödeme Makbuzları listesinde normal bir makbuz gibi açılır, yazdırılır:

Pencereden oluşan tahsilat makbuzu: nakit ve müşteri çeki satırları

Satır penceresinin alanları

Tahsilatta ödeme tipleri

Alan	Açıklama
Ödeme Tipi	Tahsilatta Nakit, Kredi Kartı, Havale / EFT, Müşteri Çeki, Müşteri Senedi; ödemede Nakit, Firma Kredi Kartı, Havale / EFT, Kendi Çekimiz, Kendi Senedimiz. Yalnız yetkiniz olan tipler listelenir.
Hesap / Kasa / Banka	Nakitte kasa, havalede banka, kredi kartında işlem tarihinde geçerli kredi kartı sözleşmesi, firma kredi kartında kart, kendi çekimizde çek defterindeki boş yaprak. Önce evrakın dövizindeki hesaplar, sonra diğerleri ([USD] gibi işaretli) gelir. Pasif ve yetkiniz olmayan hesaplar gelmez. Müşteri çeki / senedinde ve kendi senedimizde hesap yoktur.
Vade / Tarih	Nakit / havalede işlem tarihi; çek / senette çekin / senedin vadesi.
Belge No / Çek No / Senet No	Havale dekont no gibi bilgi. Müşteri çekinde Çek No zorunludur (en çok 15 karakter); kendi çekimizde yapraktan gelir.
Banka Adı / Şube Adı	Yalnız müşteri çekinde görünür.
Tutar	Kalan bakiyeyle önerilir; kalan bakiyeyi aşamaz. Hesap başka dövizdeyse Kur ve hesap dövizindeki tutar da sorulur: birini yazın, öteki hesaplanır.
Proje / Departman / Depo / Personel	Satırın boyutları; evrakın değeriyle gelir. Zorunlu tanımlanmış olanlar * ile işaretlidir. Makbuz departman + depo başına ayrılır.
Açıklama	Makbuz / banka satırının açıklaması (varsayılan: evrak türü ve numarası).

Pencerenin altında Kalan bakiye görünür. Satırı Düzenle ile değiştirir, Sil ile kaydetmeden çıkarırsınız.

Alış faturasında ödeme

Satınalma faturasında aynı düğme Fatura Ödeme penceresini açar; kartlar Önceki Ödemeler, durum Ödenmedi / Kısmi Ödeme / Tamamı Ödendi olur ve ödeme tipleri satıcıya ödeme şekilleridir.

Satınalma faturasında Fatura Ödeme penceresi

Ödemede ödeme tipleri: firma kredi kartı, kendi çekimiz, kendi senedimiz

Kendi Çekimiz'de hesap listesi çek defterinizdeki boş yapraklardır ("Banka - Çek No"); önce Çek Defteri tanımlı olmalıdır. Ödemede kasa bakiyesi yetmezse parametreye göre uyarı verilir ya da kayıt durdurulur.

Önceden girilmiş tahsilatı bağlamak (Mevcut Evrak Bağla)

Müşteri ödemeyi önceden yaptıysa ve makbuzu / banka fişini ayrıca girdiyseniz yeni satır açmayın; o evrakı faturaya bağlayın. Bağlama hemen yazılır, Kaydet gerekmez.

Örnek: Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş. (120.005) 26.10.2026'da 2.500 TL'lik tahsilat makbuzuyla (no 3) ödeme yapmıştı; bu tutar 20.10.2026 tarihli 3.965,00 TL'lik faturaya (no 3) bağlanacak.

1. Faturada Tahsilat / Ödeme'ye basın, Bağlı Evraklar bölümünde Mevcut Evrak Bağla…'ya basın. Carinin aynı yöndeki, henüz bağlanmamış tutarı kalan makbuz, kasa, banka ve çek / senet satırları listelenir.

2. Bağlanacak satırın Seç kutusunu işaretleyin (Boşluk da işaretler). Bağlanacak tutar kalan bakiyeye göre önerilir; gerekirse değiştirin.

   

   Mevcut Evrak Bağla: tahsilat makbuzu seçildi

   No	Açıklama
   1	Seç kutusu. Tutar yalnız seçili satırda değiştirilebilir.
   2	Bağlanacak tutar: en çok satırın bağlanmamış tutarı ve faturanın kalanı kadar.
   3	Tümünü Seç görünen sırayla kalan bakiye dolana kadar seçer; Seçimi Temizle hepsini kaldırır.
   4	Seçili satır sayısı, bağlanacak toplam ve bağlandıktan sonra kalacak bakiye. Toplam kalanı aşarsa kırmızı olur.
   5	Bağla seçilenlerin hepsini birlikte yazar; biri tutmazsa hiçbiri yazılmaz.

3. Bağla'ya basın. Makbuz Bağlı Evraklar'a geçer; durum Kısmi Tahsilat, kalan 1.465,00 TL olur.

   

   Bağlandıktan sonra: kısmi tahsilat

Yanlış bağladığınız satırı Bağlı Evraklar'da seçip Bağlantıyı Kaldır'a basın; yalnız bağ silinir, makbuz yerinde kalır ve tutarı yeniden bağlanabilir hâle gelir.

Aynı işi makbuzdan da yapabilirsiniz: makbuz, kasa, banka ya da çek / senet bordrosunda Evrak Bağla.

Sipariş, irsaliye ve teklifte

Siparişe (irsaliye, teklif) alınan avans da aynı pencereden girilir. Bu evrakların cari hareketi olmadığı için tahsilat cari hesabı kapatmaz; Kalan Bakiye kartında Faturaya aktarılınca açık kalacak yazar. Sipariş faturaya aktarıldığında (tek seferde ya da parça parça) oluşan fatura bu tahsilatla kapanır.

Satış siparişinde Sipariş Tahsilat penceresi

Fatura listesinde tahsilat durumu

V5 Satış Faturaları listesinde Tahsil Edilen, Kalan ve Tahsilat Durumu kolonları vardır (satınalmada Ödenen / Kalan / Ödeme Durumu). Hem bu pencereden bağlanan tutarlar hem Cari Hareket Kapama'da elle yapılan eşleştirmeler sayılır.

Satış Faturaları listesi: 4 no'lu fatura tamamen, 3 no'lu fatura kısmen tahsil edildi

Tahsil edilmemiş faturaları süzmek

Tahsilat Durumu kolonunun süzgecinden Tahsil Edilmedi ya da Kısmi Tahsilat seçerek açık faturaları listeleyin. Kolon, Liste Renklendirme kurallarında da kullanılabilir.

İpuçları

• Fatura sonradan düzeltilip tutarı bağlı tahsilatın altına düşerse kayıttan sonra uyarı verilir; fazla kısım kapamaya yansımaz.
• Faturayı silerseniz bağları da silinir; makbuz / banka fişi silinmez (cari hesapta açık alacak kalır).
• Makbuzu silerseniz faturadaki bağ kendiliğinden kalkar.
• Cari Hareket Kapama ekranındaki Kaldır bu pencereden gelen otomatik eşleştirmeyi silmez; bağı bu pencerede Bağlantıyı Kaldır ile kaldırın.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Tahsilat / ödeme için önce evrak kaydedilmeli. Kaydedilsin mi?	Evet deyin; evrak kaydedilip pencere açılır.
Kapalı (peşin) evrakın tahsilatı kasaya zaten işlendi.	Peşin faturaya ayrıca tahsilat girilmez.
Proforma faturanın cari hareketi yoktur; tahsilat / ödeme bağlanamaz.	Proforma fatura cariye işlenmez; gerçek faturayı kesip onda tahsilat alın.
Hızlı satış faturasının tahsilatı kendi ekranından alınır.	Hızlı satış faturasında ödemeyi o ekranın kendi ödeme alanlarıyla girin.
Bu fiş faturaya aktarıldı; cari hareketi faturadadır…	Faturaya aktarılmış fişte değil, oluşan faturada tahsilat alın.
Veritabanında açık bir işlem var; önce evrakı kaydedin ya da kapatın.	Evrakta yarım kalmış bir kayıt var; evrakı kaydedip yeniden deneyin.
Evrakın ekrandaki cari / tutarı veritabanındakiyle aynı değil…	Önceki kayıt tamamlanmadı; evrakı kapatıp yeniden açın.
Hesap / Kasa / Banka listesi boş	Ödeme tipine uygun hesap tanımlı değil ya da pasif; kasa / banka / çek defteri / kredi kartı sözleşmesini tanımlayın.

Evrakın diğer düğmeleri: Evrak ekranları.