Tahsil / Ödeme Makbuzları

Bir cariden aldığınız tahsilatı ya da cariye yaptığınız ödemeyi makbuz ile kaydedersiniz. Bir makbuzda tek cari vardır; ödeme ise birden çok satıra bölünebilir (ör. bir kısmı nakit, bir kısmı kredi kartı).

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerTahsil / Ödeme Makbuzları

Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.

Makbuz listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, cari kodu / adı, İşlem (tahsilat / tediye), evrak seri / sıra, döviz toplamı, döviz ve kuru, yerel döviz toplamı, açıklama ve işlem dövizine göre toplam bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Makbuz ekranı

Tahsil / Ödeme Makbuzları — örnek evrak (İncele ile açıldığı için alanlar gri)

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Tahsilat (cariden para alınması) ya da Tediye (cariye ödeme).
Evrak Seri / Sıra	Makbuzun seri ve sıra numarası.
Tarih	Makbuzun tarihi.
Cari Kodu / Cari Adı	Tahsilatın yapıldığı / ödemenin yapıldığı cari. Kodu bilmiyorsanız `F10` ile listeden seçin.
Döviz Cinsi / Döviz Kuru	Makbuzun dövizi ve kuru.
Proje, Departman, Personel	Makbuzun ait olduğu proje, departman ve personel.

Satırlar

Her satırda İşlem Türü ile ödemenin şekli seçilir; Kodu / Adı alanına paranın girdiği / çıktığı hesap gelir. Seçilebilen türler makbuzun işlem tipine bağlıdır:

İşlem Tipi	İşlem Türü	Kodu alanına gelen
Tahsilat	Nakit	Kasa. Program makbuzun dövizindeki ilk nakit kasayı kendiliğinden yazar; gerekirse değiştirin.
Tahsilat	Kredi Kartı	Makbuz tarihinde geçerli bir kredi kartı sözleşmesi (POS).
Tahsilat	Müşteri Çeki / Müşteri Senedi	Portföy no. Kodu alanında `F10`'a basınca çek / senet kartı açılır; bilgileri orada girersiniz.
Tediye	Nakit	Kasa (yukarıdaki gibi).
Tediye	Firma Kredi Kartı	Firmanızın kredi kartı.
Tediye	Kendi Çekimiz / Kendi Senedimiz	Çek defterinizdeki çek yaprağı / kendi senediniz.
döviz türü ve kuru, karşı hesabın dövizi ve kuru, Yerel Döviz Tutar ile Proje Kodu ve Departman Kodu
bulunur. Tutar alanında `150*3` gibi işlem yazabilirsiniz: Para alanında hesap.

Alt kısım ve menüler

Evrak Toplamı, evrak döviz cinsi ve kuru ile TL Toplam; Ortalama Vade ve Ortalama Gün satırların vadelerinden hesaplanır.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
İşlemler menüsünde Sms Gönder, Çek - Senet Düzeltme ve Carinin Son Bakiyesi bulunur. Carinin Son Bakiyesi, carinin o anki bakiyesi kadar tutarlı bir Nakit satırı ekler (müşterinin bütün borcunu kapatan tahsilatta tutarı elle yazmanız gerekmez). Çek - Senet Düzeltme seçili çek / senet satırının kartını yeniden açar.
Bilnex V5'te alt çubuktaki Evrak Bağla ile makbuzun seçili satırını carinin açık faturalarıyla ilişkilendirebilirsiniz; böylece hangi faturanın ne kadarının tahsil edildiği / ödendiği izlenir. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).
Faturanın kendi Tahsilat / Ödeme penceresinden girilen tahsilat da bu listeye normal makbuz olarak düşer (açıklaması Fatura 4 tahsilat - … gibi); bkz. Evraktan tahsilat / ödeme.

Adım adım: müşteriden tahsilat almak

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Tahsilat seçin, tarihi kontrol edin ve Cari Kodu'nu seçin.
Satırda İşlem Türü'nü seçin (ör. Nakit), parayı alan hesabı kontrol edin ve tutarı girin.
Ödeme birden çok şekilde yapıldıysa her biri için ayrı satır ekleyin.
Evrak Toplamı'nı kontrol edip Kaydet'e basın; gerekirse Yazdır ile makbuzu basın.

Örnek: nakit tahsilat ve faturaya bağlama

Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi 18.10.2026'da satış faturası almıştı; 25.10.2026'da 3.000 TL nakit ödeme yapıyor.

Ekle'ye basın. İşlem Tipi: Tahsilat, Tarih: 25.10.2026.
Cari Kodu'na 120.004 yazın (adı Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi gelir). Alttaki durum çubuğunda carinin güncel bakiyesi görünür.
Satırda İşlem Türü: Nakit. Kodu alanına nakit kasa kendiliğinden gelir; K01 Merkez Kasa değilse değiştirin.
Açıklama: 18.10 tarihli fatura ödemesi, Tutar: 3000. Kaydet'e basın.
Alt çubuktaki Evrak Bağla'ya basın; açılan pencerede carinin açık satış faturaları listelenir. 18.10.2026 tarihli faturayı işaretleyin, Kapatılacak tutarı (3.000) kontrol edip kaydedin.

Evrak Bağla: makbuz 18.10.2026 tarihli faturaya bağlanıyor

Sonuç: K01 Merkez Kasa'ya 3.000 TL girer, 120.004 carisi 3.000 TL alacaklanır. Fatura listesinde bu faturanın Tahsil Edilen kolonu 3.000 artar, Kalan aynı tutar kadar azalır; eşleştirme Cari Hareket Kapama ekranında otomatik kapama olarak görünür.

Örnek: bir kısmı nakit, bir kısmı kredi kartı

Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş. (120.005) 26.10.2026'da 2.500 TL ödüyor: 1.000 TL nakit, 1.500 TL kredi kartıyla 3 taksit.

İşlem Tipi: Tahsilat, Cari Kodu: 120.005.
1. satır: İşlem Türü Nakit, kasa K01, Tutar 1000.
1. satır: İşlem Türü Kredi Kartı; Kodu alanında F10 ile makbuz tarihinde geçerli POS sözleşmesini seçin (ör. Örnek Bankası Merkez Şube POS'u). Taksit Sayısı 3, Tutar 1500; isterseniz Kart No'ya kartın son hanelerini yazın.
Evrak Toplamı 2.500 olmalı. Kaydet'e basın.

Sonuç: Cari 2.500 TL alacaklanır; nakit kısım kasaya girer. Kredi kartı kısmı, sözleşmedeki taksit seçeneğine göre hesaplanan tarihte bankaya geçmek üzere bloke olarak izlenir; komisyon da sözleşmeden hesaplanır. Bloke tutar vadesi gelince Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı ile bankaya aktarılır.

Örnek: müşteri çeki ile tahsilat

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. (120.002) 22.10.2026 tarihli faturası için vadeli bir çek veriyor.

İşlem Tipi: Tahsilat, Cari Kodu: 120.002.
Satırda İşlem Türü: Müşteri Çeki. Kodu alanında F10'a basın: çek kartı açılır; cari ve borçlu bilgileri makbuzdan gelir.
Çek kartında çekin numarasını, vadesini, bankasını ve tutarını girip kaydedin. Çek makbuz satırına portföy no ve tutarıyla gelir.
Aynı müşteriden birden çok çek aldıysanız her çek için yeni satır açın. Kaydet'e basın.

Sonuç: Cari çek tutarı kadar alacaklanır, çek portföyünüze girer ve Çek Kartları listesinde görünür. Çeki daha sonra satıcıya ciro edebilir ya da bankaya tahsile verebilirsiniz (Çek Çıkış Bordrosu).

Örnek: satıcıya tediye makbuzu

Marmara Kağıt Sanayi A.Ş.'ye (320.001) 01.10.2026 tarihli alış faturası için 10.000 TL nakit ödeme yapıyorsunuz.

İşlem Tipi: Tediye, Cari Kodu: 320.001.
Satırda İşlem Türü: Nakit, kasa K01 Merkez Kasa, Tutar 10000.
Kaydet'e basın; Evrak Bağla ile ödemeyi 01.10.2026 tarihli alış faturasına bağlayabilirsiniz.

Sonuç: Kasadan 10.000 TL çıkar, 320.001 carisi 10.000 TL borçlanır (satıcıya olan borcunuz azalır). Ödemeyi kendi çekinizle yapacaksanız İşlem Türü'nü Kendi Çekimiz seçin ve çek defterinizden yaprak seçin (Çek Defteri).

Örnek: dövizli tahsilat

Makbuzun Döviz Cinsi'ni USD seçip kuru girdiğinizde Nakit satırına USD dövizli nakit kasa (K03 Döviz Kasası (USD)) gelir. Tutarı USD olarak girin; Yerel Döviz Tutar ve TL Toplam kurdan hesaplanır. Dövizli carilerde kur değiştikçe oluşan farkı Cari Dekontları ekranındaki Kur Farkı Uygula ile kaydedersiniz.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
C/H Seçilmeden Geçilemez	Satırlara geçmeden önce başlıkta Cari Kodu'nu seçin.
Evrak Sıra No "0" Olamaz	Evrak Seri / Sıra'ya 0'dan büyük bir sıra yazın.
Bu Tarihte Bu Koda Ait Geçerli Kredi Kartı Sözleşmesi Bulunamadı	Kredi kartı satırında makbuz tarihini kapsayan sözleşmeyi seçin ya da Kredi Kartı Sözleşmeleri'nde geçerlilik tarihlerini düzeltin.
Kredi Kartı Sözleşmesinde Banka Tanımlanmamış	Sözleşmeye bloke tutarın aktarılacağı bankayı girin.
Kredi kartı sözleşmesi bu makbuz satırına uygun değil: …	Kayıtta çıkar: sözleşmede girilen taksit sayısına uygun taksit seçeneği yoktur ya da sözleşme o tarihte geçerli değildir. Taksit sayısını / tarihi düzeltin ya da sözleşmeyi düzenleyin.
Mevduat Hesabına Aktarılmış Kredi Kartı İşlemi Var. Kayıt Değiştirilemez	Bu kredi kartı satırı bloke tahsilatıyla bankaya aktarılmış; değiştirmek için önce o virman dekontunu silin.
Bu makbuzdaki kredi kartı tahsilatı "Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı" ile bankaya aktarılmış (…)	Makbuzu silmeden önce mesajda yazan virman dekontunu Cari Dekontları listesinden silin.
Bu Evrak Cari Hesap Kapama İşleminde Kullanılmış Düzeltilemez.	Makbuz elle yapılmış bir eşleştirmede kullanılmış ve inceleme modunda açılır; önce Cari Hareket Kapama'da eşleştirmeyi kaldırın.
Bu Cari için Kayıt Girilmiş. Cari Kodu Değiştirilemez !!	Satır girilmiş makbuzda cari değişmez; satırları silin ya da yeni makbuz açın.
Çek Defterimizde Tanımlı Çekimiz Yok !!	Kendi Çekimiz ile ödeme için önce Çek Defteri'ne çek yaprakları tanımlayın.
Evrak bağlamak için önce evrak kaydedilmeli. Kaydedilsin mi?	Evrak Bağla kaydedilmemiş makbuzda çalışmaz; Evet deyip makbuzu kaydedin.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)