Ana içeriğe geç

Cari Mutabakat Raporu

Carilerinizle bakiye mutabakatı yapmak için mutabakat mektubu hazırlar. Aynı ekran BaBs Mutabakat Raporu menüsünden açıldığında aylık alış / satış toplamları için Ba / Bs mutabakat mektubu hazırlar. Mektuplar ekranda raporlanır, yazdırılır ya da carilere e-posta ile gönderilir.

Nereden açılır?​

  • Finans YönetimiRaporlarCariCari Mutabakat Raporu
  • Finans YönetimiRaporlarCariBaBs Mutabakat Raporu

Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Pos, Power, Restoran, Shop, T-Pos.

Ekran​

Cari Mutabakat Raporu
Cari Mutabakat Raporu

Mutabakat Mektubu​

Cari Mutabakat Raporu menüsünden açıldığında bu sekme görünür.

AlanAçıklama
CariRaporlanacak cari kodu aralığı (ilk ve son kod). Kod alanında F10 ile listeden seçebilirsiniz.
Bakiye TarihiBakiyenin hangi tarih itibarıyla alınacağı.
Borç Bakiye / Alacak BakiyeBakiye tutarı aralığı; yalnız bu aralıktaki cariler raporlanır.
Bakiye Vermeyen Carilerde ListelensinBakiyesi sıfır olan cariler de listelenir.
Hareket Görmeyen Carilerde ListelensinHareketi olmayan cariler de listelenir.
Vergi Dairesine Göre GruplandırRapor vergi dairesine göre gruplanır.
Mail Gönderİşaretliyse raporlanan carilere mektup e-posta ile gönderilir.

Cari Filtreleri sekmesinde carileri ek ölçütlerle süzebilirsiniz.

Ba Bs Detaylı Mutabakat Mektubu​

BaBs Mutabakat Raporu menüsünden açıldığında bu sekme görünür.

AlanAçıklama
CariRaporlanacak cari kodu aralığı.
AyMutabakatın yapılacağı ay.
Evrak TürüSatış - Bs Formları ya da Alış - Ba Formları.
Toplam TutarRaporlanacak toplam tutar sınırı.
Bakiye TarihiBakiyenin hangi tarih itibarıyla alınacağı.
Perakende Satışlar RaporlansınPerakende satışlar da rapora dahil edilir.
Satış / Satın Alma Fişleri RaporlansınSatış / satınalma fişleri de rapora dahil edilir.
E-Belgeler Listelenmesine-Belgeler rapora alınmaz.
Vergi Dairesine Göre Gruplandır, Mail GönderMutabakat mektubundaki gibi.

Raporla mektupları hazırlar; raporlanacak kayıt yoksa uyarı verir. Yardımcı Tuşlar menüsündeki Rapor Tasarım dizaynı ile mektubun görünümünü düzenleyebilirsiniz.

E-posta ile gönderim​

Mail Gönder işaretliyken raporlanan carilerden e-posta adresi tanımlı olanlara mektup gönderilir; adresi olmayan cariler atlanır ve sayısı gönderimden önce gösterilip onay istenir. Gönderim, Ticari Parametreler'deki e-posta ayarına göre Microsoft Outlook üzerinden ya da Mail Ayarları sekmesindeki bilgilerle (Host Adresi, Port, Mail Adresi, Kullanıcı Adı, Şifre, SSL Kullanılsın) yapılır. Bu bilgiler eksikse ekran sizi Mail Ayarları sekmesine yönlendirir.

Adım adım​

  1. Cari aralığını ve Bakiye Tarihi'ni girin (Ba / Bs için Ay ve Evrak Türü'nü seçin).
  2. Gerekirse bakiye aralığı ve seçenekleri ayarlayın.
  3. E-posta ile göndermek istiyorsanız Mail Gönder'i işaretleyin.
  4. Raporla'ya basın.

Örnek: ay sonu bakiye mutabakatı​

Örnek Ticaret, Ekim 2026 kapanışında müşterileriyle bakiye mutabakatı yapacak.

  1. Finans Yönetimi › Raporlar › Cari › Cari Mutabakat Raporu'nu açın.
  2. Cari'nin ilk koduna 120.001, son koduna 120.005 yazın (ya da F10 ile seçin).
  3. Bakiye Tarihi'ni 31.10.2026 yapın.
  4. Bakiye Vermeyen Carilerde Listelensin ve Hareket Görmeyen Carilerde Listelensin işaretsiz kalsın; böylece bakiyesi olmayan cariye mektup hazırlanmaz.
  5. Önce Mail Gönder işaretsizken Raporla'ya basıp mektupları ekranda kontrol edin.
  6. Doğruysa Mail Gönder'i işaretleyip yeniden Raporla'ya basın. Program kaç cariye gönderileceğini (e-posta adresi olmayan cari varsa sayısını da) gösterip onay ister: Seçili … cariye mail gönderilecek. Emin misiniz?
  7. Gönderim bitince Mail işlemi tamamlandı. mesajında gönderilen, adresi olmadığı için gönderilmeyen ve hata alınan cari sayıları yazar.

Sonuç: her müşteri 31.10.2026 tarihli bakiyesini gösteren mutabakat mektubunu e-postayla alır. Mektuptaki e-posta adresi cari kartındaki E-Mail alanından alınır (ör. 120.002 için muhasebe@baskentegitim.example).

Örnek: Ba / Bs mutabakatı​

Ekim ayı satış faturaları için müşterilerle Bs formu mutabakatı yapılacak.

  1. Finans Yönetimi › Raporlar › Cari › BaBs Mutabakat Raporu'nu açın.
  2. Cari aralığını 120.001 – 120.005 yapın, Ay'ı Ekim seçin (ay, programın çalışma yılındaki aydır).
  3. Evrak Türü'nü Satış - Bs Formları seçin. Satınalma tarafında (tedarikçiler 320.001 – 320.004) Alış - Ba Formları seçilir.
  4. Toplam Tutar'a bildirim sınırını yazın; ay içindeki fatura matrahı (KDV hariç toplam) bu tutara eşit ya da üzerinde olan cariler raporlanır. İlk açılışta 5.000 gelir; yazdığınız tutar ekran kapanınca hatırlanır.
  5. Satış fişlerini de saymak istiyorsanız Satış / Satın Alma Fişleri Raporlansın'ı işaretleyin.
  6. Raporla'ya basın; mektupları kontrol edip gerekirse Mail Gönder ile gönderin.

Sık karşılaşılan durumlar​

MesajNe zaman çıkar, ne yapılır
Raporlanacak kayıt bulunamadı..!Seçtiğiniz aralıkta ve seçeneklerle mektup hazırlanacak cari yoksa. Cari aralığını, bakiye tarihini ve bakiye aralığını kontrol edin.
Listelenen carilerin hiçbirinde e-posta adresi tanımlı değil.Mail Gönder işaretliyken raporlanan carilerin hiçbirinin kartında e-posta yoksa. Cari kartlarına E-Mail girin.
Kullanıcı mail ayarları eksik (Host Adresi, Port, Mail Adresi).Gönderim Outlook ile yapılmıyorsa ve Mail Ayarları sekmesi eksikse. Ekran o sekmeye geçer; bilgileri doldurun ya da Ticari Parametreler'de e-posta gönderimini Outlook'a çevirin.
Microsoft Outlook açılamadı: …Gönderim Outlook ile ayarlıysa ama Outlook kurulu değilse / açılamıyorsa. Outlook'u kurun ya da Ticari Parametreler'de kullanıcı mail ayarlarını seçin.
Rapor Dosyası bulunamadı..!Mektup tasarım dosyası yoksa. Yardımcı Tuşlar › Rapor Tasarım dizaynı ile tasarımı kontrol edin.

İlgili sayfalar​