Kasa Defteri
Seçtiğiniz kasaların bir tarih aralığındaki giriş ve çıkış hareketlerini, önceki günden devreden ve sonraki güne devreden bakiyeyle birlikte gösterir. Gün sonu kasa kontrolü ve kasa defterinin yazdırılması için kullanılır.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account, Jr Pos, Pos Lite.
Ekran
Seçimler
| Alan / Düğme | Açıklama |
|---|---|
| İlk Tarih / Son Tarih | Raporlanacak tarih aralığı. |
| Kasalar | Raporlanacak kasalar; birden çok kasa seçilebilir. Tümünü Seç / Seçimi Kaldır hepsini seçer ya da bırakır. Yanında kaç kasanın seçili olduğu ve dövizleri yazar. |
| Listele (F5) | Hareketleri getirir; iki sekmeyi de aynı seçimle doldurur. |
Seçili kasalar farklı dövizlerdeyse ekran bunu toplamlar bölümünde uyarı olarak gösterir.
Standart Kasa Defteri
Ekran ikiye bölünür: solda Giren, sağda Çıkan hareketler. Her iki listede Tarih, Seri, Sıra, Açıklama, Tutar ve Kasa Adı görünür; Kolonlar ile cari ve modül gibi ek kolonlar açılabilir. Liste üstündeki arama kutusu hareketler içinde arar.
Kasa Defteri (Liste)
Hareketler tek listede Tarih, Seri, Sıra, Modül, Cari, Açıklama, Borç ve Alacak kolonlarıyla gösterilir.
Toplamlar
| Kutu | Ne gösterir |
|---|---|
| Toplam Girişler | Dönem içindeki girişler. |
| Önceki Günden Devreden | İlk tarihten önceki bakiye. |
| Kasa Toplamı | Devreden + girişler. |
| Toplam Çıkışlar | Dönem içindeki çıkışlar. |
| Gün Sonu Özeti | Girişler − çıkışlar. |
| Sonraki Güne Devir | Kasa toplamı − çıkışlar. |
Alt düğmeler
- Yazdır etkin sekmeyi yazdırır; Yazdırma Dizaynı yazdırma tasarımını açar.
- Kasa Ekstresi seçili kasa ve tarihlerle kasa ekstresi raporunu açar.
Adım adım
- Tarih aralığını girin (gün sonu için iki tarih de aynı gün).
- Kasalar'dan kasaları seçin.
- Listele'ye ya da F5'e basın.
- Toplamları kasadaki sayımla karşılaştırın; gerekirse Yazdır'a basın.
Örnek: merkez kasanın gün sonu kontrolü
28.10.2026 akşamı Merkez Kasa sayılacak. O gün 120.001 Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti.'nden Merkez Kasa'ya 1.000 TL nakit tahsilat alınmıştı.
- İlk Tarih ve Son Tarih'i
28.10.2026yapın. - Kasalar kutusunu açıp yalnız
K01Merkez Kasa'yı işaretleyin. - F5 (Listele) basın.
- Standart Kasa Defteri sekmesinde tahsilat makbuzu Giren tarafta 1.000 TL olarak görünür.
- Toplamlarda Önceki Günden Devreden + Toplam Girişler = Kasa Toplamı; Kasa Toplamı − Toplam Çıkışlar = Sonraki Güne Devir'dir. Sonraki Güne Devir'i kasadaki sayımla karşılaştırın.
- Tutar tutuyorsa Yazdır ile kasa defterini basın.
Fark varsa Kasa Defteri (Liste) sekmesinde hareketleri Modül ve Cari kolonlarıyla tek tek inceleyin; eksik girilen gideri Kasa İşlem Fişleri ile, eksik tahsilatı Tahsil / Ödeme Makbuzları ile girip yeniden listeleyin.
Örnek: haftalık kasa defteri (birden çok kasa)
- İlk Tarih
26.10.2026, Son Tarih31.10.2026yapın. - Kasalar'da
K01Merkez Kasa veK02Mağaza Kasası'nı işaretleyin; yanındaki etiket 2 kasa ve dövizlerini gösterir. - Listele'ye basın. İki kasanın hareketleri birlikte listelenir; Kasa Adı kolonu satırın hangi kasaya ait olduğunu gösterir.
- Seçili kasaların bu tarihlerle hesap ekstresi için Kasa Ekstresi'ne basın.
TL kasalarıyla K03 Döviz Kasası (USD)'yi aynı listede seçmeyin. Farklı dövizler toplanırsa toplamlar anlamsız olur;
ekran toplamlar bölümünde bunun için uyarı gösterir.
Sık karşılaşılan durumlar
| Mesaj | Ne zaman çıkar, ne yapılır |
|---|---|
| İlk ve son tarihi giriniz. | Tarihlerden biri boşken Listele'ye basıldığında. İki tarihi de girin. |
| En az bir kasa seçin (Kasa kutusunu açıp işaretleyin ya da "Tümünü Seç"). | Hiç kasa seçilmeden listelendiğinde. |
| Farklı Döviz Türlerine Ait Kasaları Seçtiniz, Kasa Toplamları Yanlış Değer Verebilir | Farklı dövizli kasalar birlikte seçildiğinde; toplamlar bölümünde kalıcı uyarı olarak yazar. Kasaları dövizlerine göre ayrı listeleyin. |
| "Kasa Defteri (Liste)" güncel tarih / kasa seçimiyle listelenmedi; … | Seçimi değiştirip listelemeden Kasa Defteri (Liste) sekmesini yazdırmak istediğinizde. Onaylarsanız önce listelenir, sonra yazdırılır. |