Banka İşlem Fişleri

Banka hesabınıza gelen ve hesabınızdan giden havale / EFT'ler banka işlem fişi ile kaydedilir. Bir fişte birden çok satır olabilir; her satırın karşı hesabı cari, banka, kasa, masraf, hizmet ya da personel olabilir.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerBanka İşlem Fişleri

Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Pos, Power, Restoran, Shop, T-Pos.

Fiş listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, banka kodu ve adı, İşlem Tipi, evrak seri / sıra, açıklama, döviz toplamı, döviz ve kuru, TL Toplam, işlem dövizine göre toplam ve fişin Muhasebeleşti durumu bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Fiş ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Gelen Havale (hesaba giriş) ya da Giden Havale (hesaptan çıkış).
Seri / Sıra	Fişin seri ve sıra numarası.
Tarih	Fişin tarihi.
Banka Kodu / Banka Adı	İşlemin yapıldığı banka hesabı. Kodu bilmiyorsanız `F10` ile listeden seçin.
Döviz Cinsi / Döviz Kuru	Fişin dövizi ve kuru.
Açıklama	Fişin genel açıklaması.
Proje, Departman, Personel	Fişin ait olduğu proje, departman ve personel.

Satırlar

Her satırda İşlem Türü ile karşı hesabın cinsi seçilir: Cari, Banka, Kasa, Masraf, Hizmet ya da Personel. Ardından karşı hesabın kodu / adı, Açıklama ve Tutar girilir. Satırda ayrıca döviz türü ve kuru, karşı hesabın kendi dövizindeki tutar (Kart Döviz Tutarı, Kart Döviz Türü, Kart Kuru), Yerel Döviz Tutar ile satır bazında Proje Kodu ve Departman Kodu bulunur.

Alt kısım

Evrak Toplamı, evrak döviz cinsi ve kuru ile TL Toplam.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
Transfer Yapılsın — seçenek etiketiyle görünür.
Bilnex V5'te alt çubuktaki Evrak Bağla ile seçili cari satırını carinin açık faturalarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).

Faturanın Tahsilat / Ödeme penceresinden oluşan Gelen Havale fişi; alt çubukta Evrak Bağla

Adım adım: müşteriden gelen havaleyi kaydetmek

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Gelen Havale seçin, tarihi ve Banka Kodu'nu girin.
Satırda İşlem Türü'nü Cari seçin, müşterinin kodunu, açıklamayı ve tutarı girin.
Toplamı banka hesap hareketinizle karşılaştırıp Kaydet'e basın.

Örnek: müşteriden gelen EFT'yi faturaya bağlamak

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. 22.10.2026 tarihli faturası için 27.10.2026'da Örnek Katılım Bankası Çankaya Şube hesabınıza 8.000 TL EFT gönderdi.

Ekle'ye basın. İşlem Tipi: Gelen Havale, Tarih: 27.10.2026, Banka Kodu: B02.
Satırda İşlem Türü Cari, Kodu 120.002, Açıklama Fatura ödemesi EFT, Tutar 8000.
Kaydet'e basın. Satır seçiliyken alt çubuktaki Evrak Bağla'ya basın; 22.10.2026 tarihli satış faturasını işaretleyip kaydedin.

Sonuç: B02 hesabına 8.000 TL girer, 120.002 carisi 8.000 TL alacaklanır; faturanın Tahsil Edilen tutarı 8.000 artar.

Örnek: satıcıya havale ve banka masrafı

Doğu Bilişim Dağıtım Ltd. Şti.'ne (320.002) 28.10.2026'da Örnek Bankası Merkez Şube'den 20.000 TL havale yapıldı; banka 25 TL havale ücreti kesti.

İşlem Tipi: Giden Havale, Banka Kodu: B01.
1. satır: İşlem Türü Cari, Kodu 320.002, Tutar 20000.
1. satır: İşlem Türü Masraf, banka masrafları masraf kartı (ör. MSR-003 Banka Masrafları), Açıklama Havale ücreti, Tutar 25.
Evrak Toplamı 20.025 olmalı; banka ekstrenizdeki çıkışla karşılaştırıp Kaydet'e basın.

Sonuç: B01'den 20.025 TL çıkar; satıcıya borcunuz 20.000 TL azalır, 25 TL gider yazılır.

Örnek: iki banka hesabı arasında virman

Örnek Bankası Merkez Şube hesabından Örnek Katılım Bankası Çankaya Şube hesabına 50.000 TL aktarıldı.

İşlem Tipi: Giden Havale, Banka Kodu: B01.
Satırda İşlem Türü Banka, Kodu B02, Açıklama Hesaplar arası virman, Tutar 50000.
Kaydet'e basın.

Sonuç: B01'den 50.000 TL çıkar, B02'ye 50.000 TL girer. Aynı işlemi B02 tarafında ayrıca Gelen Havale olarak girmeyin; tek fiş iki hesabı da etkiler.

ipucu

Bankadan nakit çektiyseniz Giden Havale fişinde İşlem Türü Kasa seçip kasayı yazın (ya da aynı işlemi Kasa İşlem Fişleri'nden girin; ikisini birden girmeyin).

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Banka Seçilmeden Geçilemez	Satırlara geçmeden önce başlıkta Banka Kodu'nu seçin.
Hesap Seçimi Yapılmadan Geçilemez !! / Cari Kodu boş geçilemez!!	Satırda önce Kodu alanını doldurun.
Cari Bulunamadı, Masraf Bulunamadı, Kasa Bulunamadı …	Satırdaki kod seçilen işlem türünde bir kartla eşleşmiyor; `F10` ile listeden seçin.
Seçtiğiniz Cariye İşlem Yapma Yetkiniz Yok.	Cari özel cari olarak işaretli ya da kayıt bazında yetkiniz bu cariye kapalı; yöneticinize başvurun.
Evrak Sıra Numarası Başka Bir Banka İşlemde Tanımlanmış.	Program sırayı bir sonraki boş numaraya değiştirir ve mesajda yazar.
Bu Evrak Cari Hesap Kapama İşleminde Kullanılmış Silinemez.	Önce Cari Hareket Kapama'da elle yapılan eşleştirmeyi kaldırın.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)