Senet İşlem Bordrosu
Portföye giriş ya da çıkış olmayan senet işlemleri bu evrakla kaydedilir: portföydeki, bankadaki ya da icradaki senedin tahsil edilmesi, kendi senedinizin kasadan ödenmesi, portföydeki senedin karşılıksız olarak işaretlenmesi. Ekran Çek İşlem Bordrosu ile aynı düzendedir.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.
Bordro listesi
Liste dönem ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, işlem türü ve tipi, cari cinsi, cari kodu ve adı, seri / sıra, döviz ve kuru, döviz ve TL toplamı ile bordronun muhasebeleşip muhasebeleşmediği bulunur.
Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.
Bordro ekranı
Başlık bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| İşlem Tipi | Portföydeki Senedin Tahsili, Bankadaki Senedin Tahsili, İcradaki Senedin Tahsili, Kendi Senedimizin Kasadan Ödenmesi ya da Portföyden Karşılıksız Portföye. |
| Tarih | Bordro tarihi. |
| Seri / Sıra | Bordronun seri ve sıra numarası. |
| Hesap Cinsi / Hesap Kodu / Hesap Adı | Paranın girdiği / çıktığı hesap: işlem tipine göre Kasa ya da Banka (aşağıdaki tablo). Hesap gerektirmeyen Portföyden Karşılıksız Portföye'de bu alanlar kapalıdır. F10 ile listeden seçebilirsiniz. |
| Döviz Cinsi / Kur | Bordronun dövizi ve kuru. |
| Departman, Proje, Personel | Bordronun ait olduğu departman, proje ve personel. |
| Açıklama | Bordro açıklaması. |
Satırlar
Her satır bir senettir: Portföy No, Senet No, Vade, Borçlu, Cari Adı, tutar, döviz türü ve kuru, senet kartının döviz tutarı ve kuru, Yerel Döviz Tutar, Ödeme, Masraf Kodu ve Masraf Tutar. Satırlar Listeden Seç - F4 ile işlem tipine uyan senetlerden seçilir; Düzelt - F7 senet kartını, Kayıt Detayı - F8 senedin ayrıntılarını açar. Bu bordroda yeni senet kartı açılmaz. İlk satır eklendikten sonra İşlem Tipi değiştirilemez.
| İşlem Tipi | Hesap Cinsi | Listeye gelen senetler | Hesaba etkisi | Senedin yeni durumu |
|---|---|---|---|---|
| Portföydeki Senedin Tahsili | Kasa | Portföydeki, karşılıksız / protestolu portföydeki ve kısmen tahsil edilmiş müşteri senetleri | Kasaya giriş | Tahsil Edildi |
| Bankadaki Senedin Tahsili | Banka | Bankada tahsilde / teminatta olan senetler | Bankaya giriş | Tahsil Edildi |
| İcradaki Senedin Tahsili | Kasa | İcradaki senetler | Kasaya giriş | Tahsil Edildi |
| Kendi Senedimizin Kasadan Ödenmesi | Kasa | Ciro edilmiş kendi senetleriniz | Kasadan çıkış | Ödendi |
| Portföyden Karşılıksız Portföye | — | Portföydeki senetler | Hesap hareketi yok | Karşılıksız-Portföy |
Kısmi tahsilat ve ödeme
Hesap cinsi Kasa olan tiplerde satırdaki Ödeme kolonu açıktır ve senedin kalan tutarıyla gelir. Daha az bir tutar yazarsanız kısmi tahsilat olur: senet portföyde kalır, durumu Portföy(Kısmen Tahsil Edildi) (kendi senedinizde Ciro(Kısmen Ödendi)) olur ve kalan tutar sonraki bir bordroyla tahsil edilir. Ödemelerin toplamı senet tutarını aşamaz. Bankadaki Senedin Tahsili'nde Ödeme kolonu kapalıdır.
Kayıtta ne olur?
- Seçilen kasaya / bankaya tutar kadar giriş (tahsilatta) ya da kasadan çıkış (kendi senedinizin ödenmesinde) yazılır.
- Kendi Senedimizin Kasadan Ödenmesi'nde programın kasa bakiye kontrolü açıksa kasa eksiye düşecekse uyarı verilir ya da kayıt durdurulur.
- Senedin durumu tabloya göre güncellenir, tarihçesine bu bordro eklenir; işaretliyse muhasebe fişi oluşur.
Alt kısım
- TL Toplam, Evrak Döviz Cinsi / Kuru, Evrak Toplamı, Ortalama Vade ve Ortalama Gün.
- Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
Bilnex V5'te alt çubukta Evrak Bağla düğmesi de bulunur: seçili satırın tutarını carinin açık faturalarına bağlar. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).
Örnek: vadesi gelen senedin kasadan tahsili
Karadeniz Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti.'nin 30.11.2026 vadeli 2.000,00 TL'lik senedi portföyünüzde; müşteri vadede ödemeyi nakit yaptı.
- Listede Ekle'ye basın. İşlem Tipi'ni Portföydeki Senedin Tahsili seçin, Tarih'e
30.11.2026yazın. - Hesap Cinsi Kasa olur; Hesap Kodu'na
K01(Merkez Kasa) yazın. - Listeden Seç - F4 penceresinde (Senet Seçimi) Vade Aralığı'nı
30.11.2026–30.11.2026yapıp Filtrele'ye basın, senedi seçip Tamam'a basın. - Satırda Ödeme
2.000,00ile gelir. Kaydet'e basın.
Sonuç: Merkez Kasa'ya 2.000,00 TL giriş yazılır; senedin durumu Tahsil Edildi olur.
Örnek: senedin bir kısmının tahsil edilmesi
Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti.'nden (120.001) alınan 30.12.2026 vadeli 2.000,00 TL'lik senet için vadede
yalnız 800,00 TL ödendi.
- Yeni bordroda İşlem Tipi Portföydeki Senedin Tahsili, Hesap Kodu
K01. - Listeden Seç - F4 ile senedi seçin; Ödeme'yi
800yapın. - Kaydet'e basın.
Sonuç: Kasaya 800,00 TL giriş yazılır. Senet portföyde kalır ve Portföy(Kısmen Tahsil Edildi) durumuna geçer;
Senet Kartları'nda Ödenen Tutar 800,00, Kalan Ödeme (TL) 1.200,00 görünür. Kalan tutar
ödendiğinde aynı tiple yeni bir bordro girin; Ödeme 1.200,00 ile gelir.
Örnek: kendi senedinizin kasadan ödenmesi
Toros Mobilya İmalat Ltd. Şti.'ne verdiğiniz 31.12.2026 vadeli 10.000,00 TL'lik kendi senediniz vadesinde nakit ödendi.
- Yeni bordroda İşlem Tipi'ni Kendi Senedimizin Kasadan Ödenmesi seçin, Hesap Kodu'na
K01yazın. - Listeden Seç - F4 ile senedi seçin ve Kaydet'e basın.
Sonuç: Merkez Kasa'dan 10.000,00 TL çıkış yazılır; senedin durumu Ödendi olur. Kasa bakiyesi yetmiyorsa kasa bakiye kontrolü ayarınıza göre uyarı alırsınız.
Sık karşılaşılan durumlar
| Uyarı | Ne zaman çıkar / ne yapmalı |
|---|---|
| Cari Seçilmeden Satır Ekleyemezsiniz !! | Hesap gerektiren işlem tipinde Hesap Kodu boş; kasayı ya da bankayı seçin. |
| Ödeme Toplamı Senet Tutarından Fazla Olamaz !! | Ödeme'ye senedin kalan tutarından fazlasını yazdınız; program kalan tutarı yazar. |
| Kasa Bakiyeniz : ... Kasanız Eksi Bakiyeye Düşüyor. | Kendi Senedimizin Kasadan Ödenmesi'nde kasa bakiyesi yetmiyor. Kontrol "durdur" olarak ayarlıysa mesaj ... İşlem Durduruldu. ile biter ve kayıt yapılmaz. |
| Bu Evraktaki Portföylerin Daha Yeni İşlemleri Var. Tarih Değiştirilemez (ya da Hesap Bilgisi / Satırlar Değiştirilemez) | Senedin bu bordrodan sonra başka bir işlemi var (ör. kalanı tahsil edildi). |
| Bu Portföye Ait Yeni İşlemler Var. Satır Silinemez !! | Silmek istediğiniz senedin sonraki bir işlemi var. |
Alt düğmeler ve kısayollar: Evrak ekranları.
Menüler
Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.
Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü
Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.
Bu listeye özel maddeler:
| Madde | Kısayol | Ne yapar |
|---|---|---|
| Toplu Evrak Yazdır | Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı) |
Senet İşlem Bordrosu ekranının menüleri
Listede Ekle, Düzelt ya da İncele ile açılan Senet İşlem Bordrosu penceresinin üst menüleri.
Yardımcı Tuşlar
Ortak maddeler: Listeden Seç, Üst Kolonu Kopyala, Araya Satır Ekle, Seçili Kolona Göre Arama, Alt Satıra Geç, Yardım, Ekli Dosyalar, Kaydet, Liste Tasarımı, Kullanıcı Tanımlı Alanlar, Excel, Excel (XLSX), Text, XML, Html, Export, Import, Satırları Kopyala, Satırları Yapıştır, Kapat. Bkz. Yardımcı Tuşlar.