Cari Dekontları

Dekont, hesaplar arasında para hareketi olmadan borç / alacak kaydı yapmak için kullanılır: bir cariyi borçlandırmak ya da alacaklandırmak, iki hesap arasında virman yapmak, açılış bakiyesi girmek gibi. Satırlarda cari dışında banka, kasa, masraf gibi hesaplar da kullanılabilir.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerCari Dekontları

Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.

Dekont listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, evrak seri / sıra, Tipi, Borç, Alacak, Fark ve dekontun Muhasebeleşti durumu bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Dekont ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Dekontu, Kredi Kabul Dekontu, Kredi Ödeme Dekontu ya da Açılış Dekontu.
Evrak Seri / Sıra	Dekontun seri ve sıra numarası.
Tarih	Dekontun tarihi.
Açıklama	Dekontun genel açıklaması.
Proje, Departman, Personel	Dekontun ait olduğu proje, departman ve personel.

Satırlar

Her satırda Hesap Cinsi seçilir (ör. Cari, Banka, Kasa, Masraf, Hizmet, Personel), ardından hesabın kodu / adı, Açıklama, Vade ve Tutar girilir. Satırda ayrıca döviz kuru, hesabın kendi dövizi ve kuru, Hesap Tutarı, Yerel Döviz Tutar ve Gider Kodu bulunur.

Satırın Borç / Alacak tarafı dekont tipine göre belirlenir:

İşlem Tipi	Satırın tarafı	Not
Borç Dekontu	Bütün satırlar Borç; değiştirilemez	Satıra Gider Kodu girilebilir.
Alacak Dekontu	Bütün satırlar Alacak; değiştirilemez	Satıra Gider Kodu girilebilir.
Virman Dekontu	Her satırda Borç ya da Alacak seçilir	Borç ve alacak toplamı eşit olmadan kaydedilmez; Fark görünür.
Açılış, Kredi Kabul, Kredi Ödeme Dekontu	Her satırda Borç ya da Alacak seçilir	Fark görünür.

Taraf kolonuna B ya da A yazmanız yeterlidir; program Borç / Alacak'a tamamlar.

Alt kısım ve menüler

Borç, Alacak ve Fark toplamları.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
Transfer Yapılsın — seçenek etiketiyle görünür.
Fiş İşlemleri menüsünde Bakiye Eşitle, Hesabın Son Bakiyesi, Toplu Kayıt Oluştur, Kredi Kartı Komisyonun Düzelt, Kur Farkı Uygula ve Cari Hesap Bakiye Kapatma bulunur.
- Bakiye Eşitle (F5): odaktaki satırın tutarını ve tarafını, dekontun Fark'ı sıfırlanacak şekilde ayarlar (virmanın son satırını elle hesaplamadan kapatır).
- Kur Farkı Uygula: dövizli hesaplar için kur farkı satırlarını otomatik oluşturur (aşağıdaki örneğe bakın).

Adım adım: cariyi borçlandırmak

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Borç Dekontu seçin ve tarihi kontrol edin.
Satırda Hesap Cinsi'ni Cari seçin, cari kodunu, açıklamayı ve tutarı girin.
Toplamları kontrol edip Kaydet'e basın.

Örnek: müşteriye vade farkı yansıtmak (borç dekontu)

Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti. ödemesini geciktirdi; 28.10.2026'da 450 TL vade farkı yansıtılacak.

Ekle'ye basın. İşlem Tipi: Borç Dekontu, Tarih: 28.10.2026, Açıklama: Ekim vade farkı.
Satırda Hesap Cinsi Cari, Kodu 120.001, Açıklama Geç ödeme vade farkı, Vade 28.10.2026, Tutar 450. Satırın tarafı kendiliğinden Borç olur.
Kaydet'e basın.

Sonuç: 120.001 carisinin bakiyesi 450 TL borç yönünde artar. Fatura kesmeniz gereken bir vade farkıysa dekont yerine fatura kesin.

Örnek: iki cari arasında virman

Karadeniz Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. (120.003), Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi'nin (120.004) 1.200 TL borcunu kendi hesabından ödemeyi kabul etti.

İşlem Tipi: Virman Dekontu.
1. satır: Hesap Cinsi Cari, Kodu 120.003, taraf Borç, Tutar 1200, Açıklama 120.004 borcu devralındı.
1. satır: Hesap Cinsi Cari, Kodu 120.004; tutar yazmadan F5 (Bakiye Eşitle) basın: satır Alacak 1.200 olur.
Borç ve Alacak toplamı 1.200, Fark 0 olmalı. Kaydet'e basın.

Sonuç: 120.003 1.200 TL borçlanır, 120.004 1.200 TL alacaklanır; toplam alacağınız değişmez.

Örnek: cari açılış bakiyesi

Programa yeni geçtiniz; Marmara Kağıt Sanayi A.Ş.'ye (320.001) 31.12.2025 itibarıyla 35.000 TL borcunuz var.

İşlem Tipi: Açılış Dekontu, Tarih: 01.01.2026.
Satırda Hesap Cinsi Cari, Kodu 320.001, taraf Alacak, Tutar 35000, Açıklama Açılış bakiyesi.
Diğer carilerin açılışlarını aynı dekonta satır olarak ekleyin; Kaydet'e basın.

Sonuç: 320.001'in hesabı 35.000 TL alacak bakiyeyle başlar. Borcunuz farklı vadelere bölünüyorsa her vadeyi ayrı satır olarak, kendi Vade tarihiyle girin.

Örnek: dövizli hesaba kur farkı

K03 Döviz Kasası (USD)'nda 1.000 USD var; kasa TL karşılığı 32.000 TL ile kayıtlı, 31.10.2026 kuru 34,00 TL.

Yeni dekontta İşlem Tipi'ni Virman Dekontu seçin.
Fiş İşlemleri → Kur Farkı Uygula'yı açın. Cari Cinsi: Kasa, İlk Kod / Son Kod: K03, Uygulanacak Döviz Kuru: Alış, Uygulanacak Tarih: 31.10.2026.
Kur Farkı Gider Hesabı (masraf) ve Kur Farkı Gelir Hesabı (hizmet) kartlarını seçin; Uygula'ya basın.
Dekonta iki satır gelir: K03'e Borç 2.000 TL (Kur Farkı) ve gelir hizmetine Alacak 2.000 TL (Kur Farkı Geliri). Kaydet'e basın.

Program, seçtiğiniz aralıktaki dövizli kartlarda döviz bakiyesini tarihteki kurla TL'ye çevirir ve kayıtlı TL bakiyesiyle karşılaştırır. Fark artıysa hesap borçlanır, gelir hesabı alacaklanır; eksiyse hesap alacaklanır, gider hesabı borçlanır. Cari Cinsi Cari seçilerek dövizli müşteri / satıcılara da aynı şekilde uygulanır.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Borç ve Alacak Eşit Olmadan Kaydedilemez !!	Virman dekontunda borç ve alacak toplamı eşit değil; son satırda `F5` (Bakiye Eşitle) ile farkı kapatın.
Hesap Seçimi Yapılmadan Geçilemez !! / Cari Kodu boş geçilemez!!	Satırda önce hesabın kodunu girin.
Bu Koda Sahip Cari Kartı Bulunamadı (ya da Banka / Kasa / Personel / Masraf / Hizmet)	Kod, seçilen Hesap Cinsi'nde yok; `F10` ile listeden seçin ya da hesap cinsini düzeltin.
Gider Kodu Bulunamadı	Gider Kodu'nu listeden seçin.
Döviz Türünü Boş Geçemezsiniz!!	Satırın döviz türünü seçin.
Bu Dekont Taksitli Satış Modülünden Oluşturuldu Silinemez!	Dekontu oluşturan taksitli satış kaydından işlem yapın.
Bu Evrak Cari Hesap Kapama İşleminde Kullanılmış Silinemez.	Önce Cari Hareket Kapama'da eşleştirmeyi kaldırın.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)