Çek Çıkış Bordrosu

Portföyünüzden çıkan çekler bu evrakla kaydedilir: tedarikçiye çek vermek (müşteri çeki ya da kendi çekiniz), çeki bankaya tahsile ya da teminata vermek, çeki cariye iade etmek ya da avukata göndermek. Bordro kaydedildiğinde çekin durumu ve bulunduğu yer güncellenir, seçilen hesap hareket görür; işaretliyse muhasebe fişi de oluşur.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerÇek - SenetÇek Çıkış Bordrosu

Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.

Bordro listesi

Liste üstte dönem ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, işlem türü ve tipi, cari cinsi, cari kodu ve adı, seri / sıra, döviz ve kuru, döviz toplamı, TL Toplam ve bordronun muhasebeleşip muhasebeleşmediği bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Bordro ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Çekin nereye çıktığı: Cari Hesaba, Cari Hesaba İade, Cari Hesaba Karşılıksız İade, Avukata, Banka Tahsile, Banka Teminata. Seçilen tipe göre hesap cinsi ve kullanılabilecek satır düğmeleri değişir.
Tarih	Bordro tarihi.
Seri / Sıra	Bordronun seri ve sıra numarası.
Hesap Cinsi	Çekin verildiği hesabın türü: Cari / Personel ya da (bankaya verilen çeklerde) Banka.
Hesap Kodu / Hesap Adı	Çekin verildiği cari, personel ya da banka. `F10` ile listeden seçebilirsiniz.
Döviz Cinsi / Kur	Bordronun dövizi ve kuru.
Departman, Proje, Personel	Bordronun ait olduğu departman, proje ve personel.
Açıklama	Bordro açıklaması.
Transfer Yapılsın	İşaretliyse bordro kaydedilirken veri transferine de gönderilir.

Satırlar

Her satır bir çektir: Portföy No, Çek Numarası, Vade, tutar, döviz türü ve kuru, çek kartının döviz tutarı ve kuru, Yerel Döviz Tutar, Masraf Kodu ve Masraf Tutar. Satırlar düğmelerle eklenir:

Düğme	Ne yapar
Listeden Seç - F4	Portföyünüzdeki uygun çeklerden seçerek satır ekler.
Müşteri Çeki - F5	Yeni bir müşteri çeki kartı açar.
Kendi Çekimiz - F6	Çek defterinizdeki boş çeklerden seçer; defterde çek yoksa önce Çek Defteri açılır.
Düzelt - F7	Seçili satırdaki çekin kartını açar.
Kayıt Detayı - F8	Seçili çekin ayrıntılarını gösterir.

Hangi düğmelerin kullanılabileceği işlem tipine bağlıdır. Satır eklemeden önce hesap kodu seçilmiş olmalıdır; ilk satır eklendikten sonra İşlem Tipi değiştirilemez. Müşteri Çeki - F5 çıkış bordrosunda hiçbir işlem tipinde açık değildir: müşteri çeki önce Çek Giriş Bordrosu ile portföye alınır.

İşlem Tipi	Hesap Cinsi	Satır nasıl eklenir	Çekin yeni durumu
Cari Hesaba	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (portföydeki çekler) ya da Kendi Çekimiz - F6	Ciro
Cari Hesaba İade	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (portföydeki çekler)	İade Edildi
Cari Hesaba Karşılıksız İade	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (karşılıksız portföydeki çekler)	Karşılıksız-İade
Avukata	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (karşılıksız portföydeki çekler)	İcrada
Banka Tahsile	Banka	Listeden Seç - F4 (portföydeki çekler)	Tahsilde
Banka Teminata	Banka	Listeden Seç - F4 (portföydeki çekler)	Teminatta

Listeden Seç - F4 penceresinde Vade Aralığı, Banka ve Durumu ile süzüp Filtrele'ye basın, çekleri işaretleyin (Tümünü Seç / Tüm Seçimleri Kaldır), Seçilen Çek Sayısı, Ortalama Vade ve Toplam Tutar'ı kontrol edip Tamam'a basın. Bordro tarihinden sonra işlem görmüş çekler listeye gelmez.

Kendi Çekimiz - F6 penceresinde çek defterlerinizdeki boş yapraklar (Çek No, Portföy No, banka, şube) listelenir; önce pencerenin üstünde Banka'yı seçin. Vereceğiniz yaprağın Vade ve Tutar kolonlarını doldurun; tutar girilen yapraklar bordroya gelir. Defterde boş yaprak yoksa Çek Defterimizde Tanımlı Çekimiz Yok !! uyarısı çıkar ve Çek Defteri açılır.

Kayıtta ne olur?

Çekin verildiği hesaba çekin TL tutarı kadar borç yazılır: satıcıya verilen çekte satıcıya olan borcunuz azalır; bankaya tahsile ya da teminata verilen çek, bankanın hesabında tahsildeki / teminattaki çek olarak izlenir.
Çekin durumu ve Bulunduğu Yer yukarıdaki tabloya göre güncellenir; kendi çekinizde yaprak dolar ve cariye bağlanır.
Evrak Muhasebeleşsin işaretli ve muhasebe entegrasyonu açıksa muhasebe fişi oluşur.

Alt kısım

TL Toplam, Evrak Döviz Cinsi / Kuru, Evrak Toplamı, Ortalama Vade ve Ortalama Gün.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
İşlemler menüsünde Sms Gönder bulunur.

bilgi

Bordrodaki bir çekin bu bordrodan sonra başka bir işlemi varsa bordronun satırları ve hesabı değiştirilemez.

Bilnex V5'te alt çubukta Evrak Bağla düğmesi de bulunur: seçili satırın tutarını carinin açık faturalarına bağlar. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).

Örnek: müşteri çekini satıcıya ciro etmek

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.'den aldığınız 11.160,00 TL'lik, 30.12.2026 vadeli M2026-0000001 portföy numaralı çeki (Çek Giriş Bordrosu örneği) 01.10.2026 tarihli kağıt alımınızın ödemesi için Marmara Kağıt Sanayi A.Ş.'ye (320.001) veriyorsunuz.

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Cari Hesaba seçin, Tarih'e 29.10.2026 yazın.
Hesap Cinsi Cari iken Hesap Kodu'na 320.001 yazın ya da F10 ile seçin.
Listeden Seç - F4'e basın. Pencerede portföydeki çekler listelenir; M2026-0000001'i seçip Tamam'a basın.
Satırda Portföy No, Çek Numarası (0012345), Vade (30.12.2026) ve tutar gelir. Evrak Toplamı 11.160,00 olur. Kaydet'e basın.

Sonuç: Marmara Kağıt'ın cari hesabına 11.160,00 TL borç yazılır (satıcıya olan borcunuz azalır). Çekin durumu Ciro, Bulunduğu Yer'i Cari 320.001 olur. Satıcı çeki geri getirirse Çek Giriş Bordrosu'nda Cari Hesaptan Portföye İade ile geri alınır.

Örnek: çekleri bankaya tahsile vermek

Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi'nden aldığınız 5.000'er TL'lik üç çeki (vadeler 30.11.2026, 30.12.2026, 30.01.2027) vadesinde bankanın tahsil etmesi için Örnek Bankası Merkez Şube'ye (B01) veriyorsunuz.

Yeni bordroda İşlem Tipi'ni Banka Tahsile seçin. Hesap Cinsi Banka olur.
Hesap Kodu'na B01 yazın.
Listeden Seç - F4 penceresinde Vade Aralığı'nı 01.11.2026 – 31.01.2027 yapıp Filtrele'ye basın, Ege Mimarlık'ın üç çekini seçin. Seçilen Çek Sayısı 3, Toplam Tutar 15.000,00 görünür; Tamam'a basın.
Banka tahsil için masraf kesiyorsa ilgili satırda Masraf Kodu ve Masraf Tutar'ı girin.
Kaydet'e basın.

Sonuç: Çeklerin durumu Tahsilde, bulunduğu yer Banka B01 olur; banka hesabında tahsildeki çek olarak görünür. Vadesi gelen çek banka tarafından tahsil edilince Çek İşlem Bordrosu'nda Bankadaki Çekin Tahsili ile kapatılır; çek karşılıksız çıkarsa Çek Giriş Bordrosu'nda Bankadan Karşılıksız İade ile geri alınır.

Örnek: satıcıya kendi çekinizi vermek

Toros Mobilya İmalat Ltd. Şti.'ne (320.003) 30.11.2026 vadeli 25.000,00 TL'lik kendi çekinizi veriyorsunuz. Örnek Bankası Merkez Şube (B01) çek karnesi önceden Çek Defteri'nde tanımlanmış olmalıdır.

Yeni bordroda İşlem Tipi Cari Hesaba, Hesap Kodu 320.003.
Kendi Çekimiz - F6'ya basın. Pencerede Banka'yı B01 seçin; defterdeki boş yapraklar listelenir.
İlk boş yaprakta (ör. Çek No 100201) Vade'ye 30.11.2026, Tutar'a 25000 yazın ve Tamam'a basın.
Yaprak bordroya gelir; Kaydet'e basın.

Sonuç: Toros Mobilya'nın hesabına 25.000,00 TL borç yazılır, yaprak Ciro durumunda bu cariye bağlanır. Vadede banka çeki ödediğinde Çek İşlem Bordrosu'nda Kendi Çekimizin Bankadan Ödenmesi kaydedilir.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne zaman çıkar / ne yapmalı
Cari Seçilmeden Satır Ekleyemezsiniz !!	Hesap kodu boşken satır düğmesine bastınız. Önce Hesap Kodu'nu seçin.
Çek Defterimizde Tanımlı Çekimiz Yok !!	Kendi Çekimiz - F6 için boş yaprak yok. Açılan Çek Defteri'nde yeni karneyi tanımlayıp Çekleri Oluştur'a basın.
Seçtiğiniz Cariye İşlem Yapma Yetkiniz Yok.	Kullanıcınızın bu cari üzerinde yetkisi yok.
Bu Evraktaki Portföylerin Daha Yeni İşlemleri Var. Tarih Değiştirilemez (ya da Hesap Bilgisi / Satırlar Değiştirilemez)	Bordrodaki çek bu bordrodan sonra başka bir işlem gördü (ör. satıcı iade etti, banka tahsil etti). Sonraki işlemi geri almadan bu bordro değiştirilemez.
Bu Portföye Ait Yeni İşlemler Var. Satır Silinemez !!	Silmek istediğiniz çekin sonraki bir işlemi var.
Bu Evraktaki Portföyler Başka Bir Hesap İçin Seçilmiş. Hesap Bilgisi Değiştirilemez	Listeden seçilmiş çekler varken hesabı değiştirmeye çalıştınız; önce satırları silin.
NOT : Vade Tarihi Evrak Tarihinden Eski Kayıt Var !!	Vadesi bordro tarihinden önce olan çek var; tarihleri kontrol edin.

Alt düğmeler ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)